Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivatPortfolio IV (RT) | 93,45 | 93,45 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2K2 | 95,79 | 93,45 | 88,56 |
VPI World Select TM | 91,31 | 91,31 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A026V3 | 95,88 | 91,42 | 73,45 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 93,25 | 93,25 | +0,45 % +0,42 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1KTU5 | 96,05 | 93,25 | 79,58 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 96,07 | 96,07 | +0,46 % +0,44 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000785340 | 96,07 | 98,23 | 92,77 |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A | 96,15 | 96,15 | +0,39 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A08Y62 | 96,15 | 96,78 | 87,54 |
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 93,34 | 93,34 | +0,13 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29T64 | 96,15 | 93,34 | 86,98 |
s Reserve (A) | 95,72 | 95,72 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0E0X2 | 96,20 | 95,72 | 92,12 |
Value Investment Fonds Basis (A) | 91,59 | 91,59 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DYP2 | 96,40 | 91,59 | 86,32 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 93,65 | 93,65 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000729173 | 96,46 | 93,65 | 84,48 |
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T | 96,48 | 96,48 | +0,23 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2XN66 | 96,48 | 98,09 | 89,90 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 96,51 | 96,51 | +0,13 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SR36 | 96,51 | 97,85 | 89,93 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 96,60 | 96,60 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X8R3 | 96,60 | 96,60 | 89,39 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,52 | 95,19 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2FP17 | 96,71 | 96,45 | 92,53 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 96,72 | 96,72 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QSE6 | 96,72 | 97,50 | 80,68 |
Kathrein Mandatum (R) T | 93,98 | 93,98 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A22431 | 96,80 | 94,32 | 89,96 |
PCI - Concept Giesswein | 92,20 | 92,20 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RYS2 | 96,81 | 92,20 | 83,41 |
KONZEPT : ERTRAG konservativ | 94,01 | 94,01 | +0,19 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000761655 | 96,83 | 94,01 | 87,19 |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 95,88 | 95,88 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000825187 | 96,84 | 100,23 | 94,88 |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 94,03 | 94,03 | +0,14 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000718580 | 96,85 | 94,03 | 81,15 |
ClassicBond (A) | 94,53 | 94,53 | +0,27 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000497672 | 96,89 | 95,28 | 88,39 |
Austria Mündel | 94,07 | 94,07 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HT86 | 96,90 | 94,31 | 90,72 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 96,93 | 96,93 | +0,15 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A27Z50 | 96,93 | 96,93 | 90,24 |
Austria Mündel | 94,13 | 94,13 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X8H4 | 96,96 | 94,37 | 90,78 |
Austria Mündel | 94,18 | 94,18 | +0,11 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HT94 | 97,01 | 94,42 | 90,83 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 94,31 | 94,07 | +1,22 % +1,13 | 17.07.2024 16:00:22 | AT30ENERGIE1 | 97,14 | 103,13 | 79,22 |
ERSTE TARGET | 93,96 | 93,96 | +0,17 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A043V8 | 97,25 | 93,96 | 85,42 |
SB EURO Staatsanleihen (A) | 94,37 | 94,35 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C012 | 97,25 | 97,85 | 92,50 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 94,49 | 94,49 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28S17 | 97,32 | 94,49 | 87,34 |
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T | 97,36 | 97,36 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XEA2 | 97,36 | 97,36 | 93,01 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,43 | 96,43 | +0,09 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754668 | 97,39 | 96,43 | 92,22 |
SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 94,56 | 94,55 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C004 | 97,40 | 94,55 | 88,20 |
KEPLER Rent 2026 (T) | 95,52 | 95,52 | +0,08 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:22 | AT00RENT26T7 | 97,43 | 95,52 | 90,34 |
KEPLER Rent 2028 (A) | 95,53 | 95,53 | +0,17 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:22 | AT00RENT28A3 | 97,44 | 96,08 | 89,32 |
FOCUS Equitable Values (RA) | 97,61 | 97,61 | +0,72 % +0,70 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2CFU9 | 97,61 | 97,94 | 73,23 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 94,83 | 94,83 | +0,35 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2WUM3 | 97,68 | 94,83 | 79,30 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 97,72 | 97,72 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A190X3 | 97,72 | 97,72 | 94,08 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 93,09 | 93,09 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05758 | 97,75 | 93,09 | 86,23 |
Raiffeisen-Inflation-Shield T | 97,78 | 97,78 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JQU5 | 97,78 | 98,51 | 93,62 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 95,47 | 95,47 | +0,30 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z781 | 97,86 | 96,57 | 88,53 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 97,89 | 97,89 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC45 | 97,89 | 97,89 | 92,76 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,07 | 95,07 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RRA4 | 97,93 | 95,07 | 83,22 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 97,93 | 97,93 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A19HM5 | 97,93 | 97,93 | 94,28 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 | 94,63 | 94,63 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28E47 | 97,95 | 94,63 | 88,22 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 98,00 | 98,00 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1ARZ9 | 98,00 | 98,00 | 94,35 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 95,65 | 95,65 | +0,23 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0FM61 | 98,04 | 96,19 | 89,79 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,23 | 95,23 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RRB2 | 98,09 | 95,23 | 83,24 |
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A | 95,30 | 95,30 | +0,59 % +0,56 | 16.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HUA9 | 98,16 | 96,73 | 92,90 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA | 98,20 | 98,20 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1M7 | 98,20 | 98,78 | 95,85 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T | 98,21 | 98,21 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1K1 | 98,21 | 98,79 | 95,86 |
I-AM Crossover Bonds (R) | 95,38 | 95,38 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23QM8 | 98,24 | 95,38 | 91,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)