Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Bonds Europe | 129,22 | 129,22 | -0,05 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818059 | 131,81 | 129,86 | 118,04 |
| Ziel Valet | 320,76 | 320,76 | -0,16 % -0,51 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818273 | 324,77 | 322,96 | 262,96 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,99 | 29,99 | -0,20 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818489 | 31,49 | 30,12 | 26,02 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 70,33 | 70,33 | -0,17 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818885 | 72,44 | 70,58 | 62,94 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 124,76 | 124,76 | -0,11 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818919 | 124,76 | 124,95 | 109,54 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 172,27 | 172,27 | -0,11 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818927 | 172,27 | 172,53 | 151,26 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,01 | 11,00 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819065 | 11,60 | 11,05 | 10,05 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,02 | 6,02 | +0,17 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819487 | 6,34 | 6,03 | 5,53 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,42 | 54,42 | -0,22 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819701 | 55,79 | 54,54 | 51,09 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 110,52 | 110,52 | -0,23 % -0,25 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819719 | 113,29 | 110,77 | 101,61 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 143,62 | 143,62 | -0,13 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819743 | 148,65 | 143,87 | 124,28 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 172,36 | 172,36 | +0,02 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819768 | 179,26 | 172,76 | 139,59 |
| M300 | 285,63 | 285,63 | -0,14 % -0,41 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819818 | 297,06 | 286,32 | 226,16 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 145,41 | 145,41 | -0,21 % -0,30 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820097 | 145,41 | 146,00 | 115,79 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 152,95 | 152,95 | -0,09 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820139 | 152,95 | 153,84 | 119,71 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 214,33 | 214,33 | -0,09 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820147 | 214,33 | 214,69 | 166,12 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 318,35 | 318,35 | -0,30 % -0,95 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820378 | 331,10 | 322,00 | 270,70 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 140,19 | 140,15 | -0,07 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820386 | 144,40 | 142,05 | 136,55 |
| Schoellerbank Anleihefonds (T) | 115,24 | 115,20 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820394 | 118,70 | 115,85 | 108,45 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 109,29 | 109,25 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820402 | 112,05 | 110,95 | 105,55 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 96,54 | 96,50 | +0,31 % +0,30 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820436 | 99,50 | 97,50 | 88,60 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 93,32 | 93,30 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820469 | 93,80 | 93,30 | 89,65 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 15,42 | 15,42 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820477 | 15,89 | 15,49 | 13,96 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,64 | 23,64 | -0,30 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820550 | 24,35 | 23,77 | 20,92 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,97 | 5,95 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000821095 | 6,30 | 6,00 | 5,45 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,43 | 7,43 | -0,13 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822382 | 7,65 | 7,45 | 6,75 |
| Amundi Mega Trends | 9,18 | 9,18 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822408 | 9,64 | 9,20 | 7,66 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | 110,02 | 110,02 | +0,14 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822416 | 113,88 | 110,60 | 105,30 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 95,28 | 95,28 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822606 | 95,28 | 95,28 | 91,27 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 807,71 | 807,71 | -0,26 % -2,11 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822655 | 848,10 | 811,60 | 610,12 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,20 | 13,20 | -0,15 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822671 | 13,66 | 13,55 | 12,43 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 108,40 | 108,40 | +0,40 % +0,43 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822747 | 113,82 | 109,89 | 81,24 |
| Amundi Select Europe Stock | 213,89 | 213,89 | -0,20 % -0,42 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822762 | 224,58 | 221,57 | 179,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 553,28 | 553,28 | -0,26 % -1,45 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822812 | 580,95 | 555,95 | 417,94 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 176,77 | 176,77 | -0,70 % -1,25 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000823281 | 185,61 | 178,70 | 155,66 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 119,51 | 119,51 | -0,35 % -0,42 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000823299 | 124,29 | 122,56 | 101,46 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,71 | 83,71 | -0,05 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000824685 | 85,80 | 84,28 | 79,29 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 99,99 | 99,99 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825187 | 100,99 | 99,99 | 94,86 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 274,14 | 274,14 | -0,22 % -0,60 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825393 | 287,85 | 283,52 | 241,03 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 106,29 | 106,29 | -0,13 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825468 | 109,47 | 106,47 | 96,97 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 134,23 | 134,23 | -0,10 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825476 | 138,92 | 134,45 | 115,99 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 180,62 | 180,62 | +0,09 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825484 | 187,84 | 182,13 | 146,44 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 159,89 | 159,89 | -0,08 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825500 | 166,28 | 160,15 | 132,68 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,02 | 152,02 | -0,52 % -0,80 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000826086 | 160,01 | 153,40 | 129,49 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 162,50 | 162,50 | -0,10 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828553 | 170,62 | 162,82 | 144,21 |
| CORE Balanced | 110,11 | 110,11 | -0,15 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828603 | 113,97 | 110,27 | 98,83 |
| CORE Balanced | 198,84 | 198,84 | -0,15 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828611 | 205,80 | 199,13 | 178,47 |
| CORE Dynamic | 110,06 | 110,06 | -0,04 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828629 | 113,92 | 110,13 | 94,49 |
| CORE Dynamic | 199,52 | 199,52 | -0,04 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828637 | 206,51 | 199,66 | 171,30 |
| TIROLEFFEKT (T) | 189,10 | 189,10 | -0,11 % -0,21 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828645 | 195,72 | 189,32 | 174,14 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)