Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 155,93 | 155,93 | -1,70 % -2,69 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFM4 | 155,93 | 188,31 | 134,43 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 149,92 | 149,92 | -0,27 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2D7P2 | 155,92 | 150,95 | 120,79 |
| FOCUS 1500 (RA2) | 155,90 | 155,90 | -1,07 % -1,68 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000617667 | 155,90 | 157,60 | 128,02 |
| Active World Portfolio (T) | 150,83 | 150,83 | +0,08 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PDD6 | 155,35 | 151,05 | 129,34 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | 150,08 | 150,08 | -0,28 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809165 | 155,34 | 151,02 | 133,57 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 148,78 | 148,78 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619556 | 154,74 | 149,49 | 133,83 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 146,91 | 146,91 | +0,39 % +0,57 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746250 | 154,26 | 157,10 | 121,96 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 146,55 | 146,55 | -0,23 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296F5 | 153,88 | 147,25 | 115,26 |
| Standortfonds Österreich (A) | 153,85 | 153,85 | -0,16 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1QA38 | 153,85 | 154,62 | 126,89 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 146,34 | 146,34 | -0,24 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296E8 | 153,66 | 147,04 | 115,09 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 147,58 | 147,58 | -0,18 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707674 | 153,49 | 150,66 | 118,22 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 153,34 | 153,34 | -1,70 % -2,65 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFK8 | 153,34 | 186,51 | 133,35 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 153,12 | 153,12 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PKP3 | 153,12 | 159,29 | 126,30 |
| Alpin Global Trend (R) | 145,78 | 145,78 | -0,18 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0M4L9 | 153,07 | 150,44 | 125,22 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,16 | 149,16 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36HB2 | 152,89 | - | - |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 146,25 | 146,25 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6H5 | 152,84 | 146,60 | 129,58 |
| Ecofin Global Fund | 145,37 | 145,37 | +0,17 % +0,24 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z3B6 | 152,64 | 145,39 | 123,49 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,84 | 148,84 | -0,11 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36HE6 | 152,56 | - | - |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 146,56 | 146,56 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6M5 | 152,43 | 146,83 | 129,33 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | 145,02 | 145,02 | -0,43 % -0,62 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A10UE4 | 152,28 | 145,82 | 112,64 |
| Macquarie Business Class | 146,27 | 146,27 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000737697 | 152,13 | 146,69 | 131,34 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 151,94 | 151,94 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820139 | 151,94 | 153,84 | 119,71 |
| InterStock (T) DV | 146,08 | 146,08 | -0,57 % -0,84 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294D5 | 151,92 | 146,92 | 116,35 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 145,92 | 145,90 | -0,21 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1KTP5 | 151,80 | 147,05 | 127,65 |
| FOCUS DIVIDEND | 145,95 | 145,95 | -0,25 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1AYA8 | 151,79 | 147,19 | 124,50 |
| Amundi CPR Climate Action | 144,36 | 144,36 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28YU4 | 151,58 | 144,85 | 111,66 |
| Ecofin Global Fund | 144,30 | 144,30 | +0,16 % +0,23 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000732987 | 151,52 | 144,31 | 123,44 |
| HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV | 144,16 | 142,72 | +0,10 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A2AX38 | 151,37 | 142,77 | 118,69 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | 146,88 | 146,88 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A06NX7 | 151,29 | 147,03 | 130,47 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 151,28 | 151,28 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE09 | 151,28 | 156,78 | 134,07 |
| PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 144,06 | 144,06 | -0,41 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000803689 | 151,27 | 145,70 | 129,32 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 146,75 | 146,75 | -0,16 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000634712 | 151,16 | 149,97 | 140,69 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 145,91 | 145,91 | -0,21 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LA3 | 151,02 | 146,87 | 131,25 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,34 | 147,34 | +0,06 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653696 | 151,02 | 147,70 | 137,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 145,19 | 145,19 | +0,40 % +0,58 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639067 | 151,00 | 147,82 | 120,95 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 150,97 | 150,97 | -0,30 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688684 | 150,97 | 154,88 | 136,44 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 147,92 | 147,92 | -0,26 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817960 | 150,88 | 151,57 | 138,97 |
| Active World Portfolio Management (T) | 150,75 | 150,75 | +0,09 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22KH3 | 150,75 | 150,96 | 129,27 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 144,17 | 144,17 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6F9 | 150,66 | 144,51 | 127,73 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA) | 143,45 | 143,45 | -0,09 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1H682 | 150,63 | 146,95 | 124,96 |
| USD Convergence Bond | 145,70 | 145,70 | -0,03 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000613369 | 150,07 | 145,87 | 140,59 |
| Master s Best-Invest C | 145,38 | 145,38 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745187 | 149,74 | 145,52 | 129,10 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | 143,54 | 143,54 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6K9 | 149,29 | 143,80 | 126,77 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 149,29 | 149,29 | -1,70 % -2,58 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFF8 | 149,29 | 182,66 | 130,31 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 149,11 | 149,11 | -0,29 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688676 | 149,11 | 152,97 | 134,76 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,34 | 145,34 | -0,17 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739222 | 148,97 | 146,59 | 136,07 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 143,14 | 143,14 | -0,29 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294H6 | 148,87 | 144,06 | 117,81 |
| ZZ1 | 135,20 | 135,20 | +0,15 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989090 | 148,80 | 143,10 | 128,50 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 148,66 | 148,66 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805247 | 148,66 | 148,69 | 142,15 |
| Amundi CPR Climate Action | 141,57 | 141,57 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28YT6 | 148,65 | 142,05 | 110,36 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)