Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,52 | 47,52 | +0,19 % +0,09 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000858360 | 49,19 | 53,53 | 47,01 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 127,77 | 127,77 | +0,14 % +0,18 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000817523 | 132,26 | 128,38 | 120,18 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,46 | 55,46 | +0,13 % +0,07 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000982723 | 57,41 | 57,38 | 53,71 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 141,44 | 141,44 | +0,14 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:10 | AT0000605324 | 146,40 | 142,12 | 133,04 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,12 | 104,12 | +0,06 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3F8C5 | 107,77 | 104,06 | 98,23 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 101,55 | 101,55 | +0,06 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A05HQ5 | 105,11 | 104,63 | 99,35 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 190,27 | 190,27 | +0,06 % +0,12 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A05HR3 | 196,93 | 190,15 | 179,91 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 211,57 | 211,57 | +0,06 % +0,13 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A05HS1 | 218,98 | 211,44 | 200,05 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 77,66 | 77,66 | +0,10 % +0,08 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WK05 | 80,38 | 79,89 | 75,61 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 103,79 | 103,79 | +0,10 % +0,10 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 107,43 | 104,03 | 98,01 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 105,03 | 105,03 | +0,10 % +0,11 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WK21 | 108,71 | 105,26 | 99,13 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 94,65 | 94,65 | +0,11 % +0,10 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 97,97 | 96,41 | 89,63 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 125,36 | 125,36 | +0,10 % +0,13 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WJY5 | 129,75 | 125,23 | 115,51 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 132,28 | 132,28 | +0,11 % +0,14 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WJZ2 | 136,91 | 132,14 | 121,88 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.983,81 | 4.983,81 | +0,40 % +20,02 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000639406 | 5.158,25 | 5.002,99 | 4.622,54 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 206,27 | 206,27 | -0,05 % -0,11 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000673306 | 213,49 | 206,54 | 185,05 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 168,27 | 168,27 | -0,05 % -0,09 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000809165 | 174,16 | 168,49 | 150,97 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 54,62 | 54,62 | -0,05 % -0,03 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000842521 | 56,54 | 54,70 | 50,72 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | 78.973,77 | 78.973,77 | -0,01 % -11,56 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A00GC8 | 81.737,86 | 79.739,32 | 75.403,17 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.842,98 | 4.842,98 | +0,59 % +28,56 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000639414 | 5.012,50 | 4.943,34 | 4.800,27 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.154,40 | 2.154,40 | +0,59 % +12,70 | 08.01.2026 16:00:18 | AT0000A28FD9 | 2.229,82 | 2.258,79 | 2.135,44 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 199,86 | 199,86 | +0,14 % +0,27 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000658968 | 206,86 | 200,57 | 193,34 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 95,35 | 95,35 | +0,14 % +0,13 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000724216 | 98,69 | 98,09 | 94,55 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 171,34 | 171,34 | +0,13 % +0,23 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000724224 | 177,34 | 172,43 | 166,22 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 76.740,91 | 76.740,91 | +0,17 % +129,95 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A00GB0 | 79.426,85 | 80.624,31 | 75.792,09 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.308,68 | 5.308,68 | +0,61 % +32,13 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000639422 | 5.494,50 | 5.321,66 | 5.194,73 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 103,41 | 103,41 | +0,15 % +0,16 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3KSJ6 | 107,03 | - | - |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 219,14 | 219,14 | +0,15 % +0,33 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000673280 | 226,81 | 218,81 | 206,69 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 50,71 | 50,71 | +0,14 % +0,07 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000805676 | 52,49 | 51,72 | 49,36 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 169,65 | 169,65 | +0,15 % +0,25 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000805684 | 175,59 | 169,40 | 161,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,40 | 93,40 | +0,13 % +0,12 | 08.01.2026 16:00:10 | AT0000619887 | 96,67 | 95,48 | 92,35 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 130,67 | 130,67 | +0,13 % +0,17 | 08.01.2026 16:00:10 | AT0000619895 | 135,25 | 131,75 | 128,11 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 136,22 | 136,22 | +0,13 % +0,18 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1ACM9 | 140,99 | 137,35 | 133,57 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,88 | 20,88 | +0,14 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000673322 | 21,62 | 23,21 | 20,68 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,24 | 19,24 | +0,21 % +0,04 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000812920 | 19,92 | 21,37 | 19,05 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,62 | 8,62 | +0,23 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000858048 | 8,93 | 9,80 | 8,53 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 8.026,72 | 8.026,72 | +0,23 % +18,52 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A00GA2 | 8.307,67 | 9.415,11 | 7.934,60 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 172,73 | 172,73 | +0,14 % +0,24 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000658976 | 178,78 | 174,16 | 163,02 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 78,11 | 78,11 | +0,14 % +0,11 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000675764 | 80,85 | 78,76 | 75,27 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 146,53 | 146,53 | +0,14 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000675772 | 151,66 | 147,75 | 138,30 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 79,54 | 79,54 | -0,01 % -0,01 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000637483 | 82,33 | 81,96 | 76,13 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 206,06 | 206,06 | -0,01 % -0,03 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000637491 | 213,28 | 206,09 | 190,00 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 231,57 | 231,57 | -0,01 % -0,02 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A09SJ9 | 239,68 | 231,59 | 213,52 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 117,37 | 117,37 | +0,19 % +0,22 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0RMH4 | 121,48 | 119,64 | 111,40 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 147,52 | 147,52 | +0,18 % +0,27 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0RMJ0 | 152,69 | 147,43 | 137,27 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 108,07 | 108,07 | -0,17 % -0,18 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3H1Z9 | 112,40 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 110,25 | 110,25 | -0,17 % -0,19 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3H209 | 114,66 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 109,42 | 109,42 | -0,17 % -0,19 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3H217 | 113,80 | - | - |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 24,37 | 24,37 | -0,16 % -0,04 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A09VB0 | 25,35 | 24,41 | 18,96 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 30,71 | 30,71 | -0,16 % -0,05 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A09VC8 | 31,94 | 30,76 | 23,47 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)