Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01116,77116,77
-0,06 %
-0,07
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WJY5120,86118,97108,73
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01123,21123,21
-0,06 %
-0,07
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WJZ2127,53125,53114,73
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)4.785,534.785,53
+0,16 %
+7,58
21.11.2024
16:00:14		AT00006394064.953,034.896,084.189,08
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)52,0952,09
+0,08 %
+0,04
21.11.2024
16:00:20		AT000084252153,9253,2649,03
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)155,05155,05
+0,08 %
+0,13
21.11.2024
16:00:19		AT0000809165160,48158,52140,92
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)190,05190,05
+0,08 %
+0,15
21.11.2024
16:00:16		AT0000673306196,71194,31172,74
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)77.463,5577.463,55
+0,64 %
+496,07
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GC880.174,7878.297,8265.092,09
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.908,944.908,94
-0,01 %
-0,67
21.11.2024
16:00:15		AT00006394145.080,764.939,924.399,12
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.243,172.243,17
-0,01 %
-0,25
21.11.2024
16:00:28		AT0000A28FD92.321,692.311,552.064,82
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01194,39194,39
-0,10 %
-0,19
21.11.2024
16:00:15		AT0000658968201,20194,80180,29
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0195,0795,07
-0,09 %
-0,09
21.11.2024
16:00:18		AT000072421698,4097,6890,40
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01167,13167,13
-0,09 %
-0,15
21.11.2024
16:00:18		AT0000724224172,98167,48155,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0179.499,2679.499,26
+0,47 %
+373,09
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GB082.281,7479.891,6268.395,53
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R015.254,655.254,65
+0,05 %
+2,39
21.11.2024
16:00:15		AT00006394225.438,575.275,234.609,90
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01208,14208,14
-0,03 %
-0,07
21.11.2024
16:00:16		AT0000673280215,43208,25189,55
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0149,7149,71
-0,02 %
-0,01
21.11.2024
16:00:19		AT000080567651,4550,3646,75
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01162,49162,49
-0,03 %
-0,05
21.11.2024
16:00:19		AT0000805684168,18162,58147,97
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0194,4694,46
-0,21 %
-0,20
21.11.2024
16:00:14		AT000061988797,7796,1193,23
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01130,33130,33
-0,21 %
-0,27
21.11.2024
16:00:14		AT0000619895134,90131,70126,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01135,88135,88
-0,21 %
-0,29
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1ACM9140,64137,31132,01
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0122,6022,60
+0,18 %
+0,04
21.11.2024
16:00:16		AT000067332223,4022,9521,53
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0120,8220,82
+0,19 %
+0,04
21.11.2024
16:00:19		AT000081292021,5521,1419,83
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R019,549,54
+0,21 %
+0,02
21.11.2024
16:00:20		AT00008580489,889,899,28
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R019.244,679.244,67
+0,74 %
+68,21
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GA29.568,249.250,658.156,78
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01166,15166,15
-0,21 %
-0,35
21.11.2024
16:00:15		AT0000658976171,97171,75156,73
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0177,3377,33
-0,22 %
-0,17
21.11.2024
16:00:16		AT000067576480,0479,9475,18
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01140,95140,95
-0,21 %
-0,30
21.11.2024
16:00:16		AT0000675772145,89145,70132,97
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)78,0178,01
-0,03 %
-0,02
21.11.2024
16:00:14		AT000063748380,7581,3774,31
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)194,69194,69
-0,02 %
-0,04
21.11.2024
16:00:14		AT0000637491201,51195,53178,57
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA)218,79218,79
-0,02 %
-0,05
21.11.2024
16:00:22		AT0000A09SJ9226,45219,73200,67
ERSTE D-A-CH Fonds113,00113,00
-0,20 %
-0,23
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0RMH4116,96117,75106,53
ERSTE D-A-CH Fonds139,25139,25
-0,20 %
-0,28
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0RMJ0144,13141,79128,28
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR)23,5723,57
+0,60 %
+0,14
21.11.2024
16:00:22		AT0000A09VB024,5223,6018,74
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)28,7428,74
+0,63 %
+0,18
21.11.2024
16:00:22		AT0000A09VC829,8928,7722,43
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR)29,6529,65
+0,61 %
+0,18
21.11.2024
16:00:22		AT0000A09VE430,8429,6923,13
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)212,72212,72
+0,20 %
+0,43
21.11.2024
16:00:27		AT0000A21AY1220,17214,88161,86
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)209,34209,34
+0,20 %
+0,42
21.11.2024
16:00:27		AT0000A21AZ8216,67211,45159,67
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01211,43211,43
+0,20 %
+0,43
21.11.2024
16:00:27		AT0000A27LR9218,84213,55160,95
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)186,86186,86
+0,20 %
+0,38
21.11.2024
16:00:27		AT0000A21B05193,41188,77145,20
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)203,48203,48
+0,20 %
+0,41
21.11.2024
16:00:27		AT0000A21B13210,61205,57155,88
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)53,9053,90
-0,11 %
-0,06
21.11.2024
16:00:19		AT000080250955,7954,6052,16
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)111,95111,95
-0,11 %
-0,12
21.11.2024
16:00:20		AT0000822416115,87113,41107,47
ERSTE FAIR INVEST EUR P01102,46102,46
+0,42 %
+0,43
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8D3107,59--
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,67102,67
+0,42 %
+0,43
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RUC4107,81104,1285,29
ERSTE FAIR INVEST EUR R01107,60107,60
+0,42 %
+0,45
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RUD2112,98109,1287,86
ERSTE FAIR INVEST EUR R01107,81107,81
+0,42 %
+0,45
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RUE0113,21109,3388,03
ERSTE FAIR INVEST HUF R0144.126,2044.126,20
+0,99 %
+431,06
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RUG546.332,5244.877,1633.189,01
ERSTE FIXED INCOME PLUS92,4092,40
+0,14 %
+0,13
21.11.2024
16:00:27		AT0000A20DF695,1893,5187,95
ERSTE FIXED INCOME PLUS103,82103,82
+0,14 %
+0,14
21.11.2024
16:00:27		AT0000A20DG4106,94105,0696,14
ERSTE FIXED INCOME PLUS105,42105,42
+0,13 %
+0,14
21.11.2024
16:00:27		AT0000A20DH2108,59106,6997,63
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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