Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND DOLLAR USD R01134,10134,10
+0,18 %
+0,24
28.06.2024
16:00:07		AT0000605324138,80135,91125,65
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01101,34101,34
+0,09 %
+0,09
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05HQ5104,89101,3793,84
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01177,20177,20
+0,08 %
+0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05HR3183,41177,27164,09
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01197,04197,04
+0,09 %
+0,17
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05HS1203,94197,11182,45
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0178,1578,15
+0,05 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WK0580,8979,0873,43
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0198,1698,16
+0,06 %
+0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WK13101,6098,3292,22
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,2899,28
+0,06 %
+0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WK21102,7699,4493,25
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0191,4191,41
+0,07 %
+0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJX794,6191,5184,63
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01114,45114,45
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJY5118,46114,57105,96
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01120,76120,76
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WJZ2124,99120,89111,80
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)4.593,554.593,55
+0,52 %
+23,95
28.06.2024
16:00:08		AT00006394064.754,334.681,204.010,30
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)50,5750,57
+0,06 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000084252152,3452,5346,47
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)150,50150,50
+0,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:12		AT0000809165155,77151,02133,57
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)184,49184,49
+0,05 %
+0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000673306190,95185,12163,72
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)72.828,2872.828,28
+0,09 %
+67,82
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00GC875.377,2873.334,3762.351,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.705,314.705,31
+0,52 %
+24,48
28.06.2024
16:00:08		AT00006394144.870,014.782,404.188,97
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R012.208,512.208,51
+0,51 %
+11,30
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28FD92.285,822.244,732.021,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01188,43188,43
+0,05 %
+0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000658968195,03188,80176,16
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,4894,48
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:11		AT000072421697,7994,6789,18
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01161,99161,99
+0,04 %
+0,07
28.06.2024
16:00:11		AT0000724224167,66162,32151,45
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0174.640,8574.640,85
+0,09 %
+64,65
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00GB077.253,2975.098,7365.715,42
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R014.994,344.994,34
+0,46 %
+22,87
28.06.2024
16:00:08		AT00006394225.169,165.039,734.368,14
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01200,05200,05
-0,02 %
-0,04
28.06.2024
16:00:08		AT0000673280207,06200,18184,16
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0149,3449,34
-0,02 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000080567651,0749,3745,69
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01156,17156,17
-0,02 %
-0,03
28.06.2024
16:00:12		AT0000805684161,64156,27143,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)94,4094,40
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:07		AT000061988797,7196,1191,56
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)128,20128,20
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:07		AT0000619895132,69130,52124,34
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)133,67133,67
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ACM9138,35136,08129,64
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,9721,97
-0,23 %
-0,05
28.06.2024
16:00:08		AT000067332222,7422,6121,50
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0120,2320,23
-0,25 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT000081292020,9420,8219,80
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R019,479,47
-0,21 %
-0,02
28.06.2024
16:00:13		AT00008580489,819,859,27
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R018.701,958.701,95
-0,18 %
-15,98
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00GA29.006,538.856,918.080,77
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01163,76163,76
+0,18 %
+0,29
28.06.2024
16:00:08		AT0000658976169,50165,41150,03
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0176,2276,22
+0,17 %
+0,13
28.06.2024
16:00:08		AT000067576478,8979,3471,96
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01138,93138,93
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:08		AT0000675772143,80140,32127,28
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)77,8777,87
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT000063748380,6078,1972,10
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)187,14187,14
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000637491193,69187,91173,01
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA)210,30210,30
0,00 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09SJ9217,67211,16194,42
ERSTE D-A-CH Fonds113,45113,45
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RMH4117,43113,74103,41
ERSTE D-A-CH Fonds136,62136,62
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RMJ0141,41136,97124,53
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR)22,7522,75
-0,04 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09VB023,6622,7617,63
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)27,7427,74
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09VC828,8527,7421,09
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR)28,6228,62
-0,03 %
-0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09VE429,7728,6321,75
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)201,21201,21
-0,15 %
-0,31
28.06.2024
16:00:17		AT0000A21AY1208,26203,36150,37
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)198,83198,83
-0,16 %
-0,31
28.06.2024
16:00:17		AT0000A21AZ8205,79200,94148,29
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01200,64200,64
-0,15 %
-0,31
28.06.2024
16:00:17		AT0000A27LR9207,67202,75149,47
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)180,20180,20
-0,15 %
-0,27
28.06.2024
16:00:17		AT0000A21B05186,51182,13134,93
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)193,44193,44
-0,15 %
-0,30
28.06.2024
16:00:17		AT0000A21B13200,22195,52144,85
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)52,9752,97
+0,13 %
+0,07
28.06.2024
16:00:12		AT000080250954,8353,9051,79
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)110,02110,02
+0,14 %
+0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000822416113,88110,60105,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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