Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 91,29 | 91,29 | -0,23 % -0,21 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799820 | 94,94 | 91,50 | 77,44 |
Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 91,38 | 91,38 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1VGH6 | 91,38 | 91,74 | 85,78 |
PrivatPortfolio IV (RA) | 91,55 | 91,55 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2N2J4 | 93,84 | 92,32 | 87,66 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 91,58 | 91,58 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RXZ9 | 91,58 | 91,58 | 85,32 |
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A | 91,66 | 91,66 | -0,38 % -0,35 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XEC8 | 91,66 | 92,01 | 87,90 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,77 | 91,77 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U501 | 94,53 | 92,34 | 87,72 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 91,89 | 91,89 | -0,11 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U784 | 91,89 | 92,04 | 80,60 |
Value Investment Fonds Basis (A) | 91,92 | 91,92 | +0,36 % +0,33 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYP2 | 96,75 | 91,59 | 86,32 |
PCI - Concept Giesswein | 91,99 | 91,99 | -0,23 % -0,21 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RYS2 | 96,59 | 92,20 | 83,41 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 92,01 | 92,01 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A19NT8 | 94,31 | 92,02 | 88,44 |
SB Anleihen Global (A) | 92,08 | 92,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C053 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Global (T) | 92,08 | 92,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C061 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
S3 A | 92,07 | 92,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000664784 | 93,92 | 92,07 | 88,99 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 92,16 | 92,16 | +0,08 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 95,39 | 92,09 | 84,63 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 92,24 | 92,24 | +0,20 % +0,18 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2B5Y0 | 94,55 | 92,06 | 84,42 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,57 | 92,34 | -1,84 % -1,73 | 18.07.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 95,35 | 103,13 | 79,22 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) A | 92,43 | 92,43 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1L9 | 92,43 | 93,92 | 91,13 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,53 | 92,53 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28S09 | 95,31 | 92,54 | 86,10 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,57 | 92,57 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SPT6 | 95,35 | 92,97 | 88,26 |
Kathrein Corporate Bond (R) A | 92,62 | 92,62 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779780 | 95,40 | 95,27 | 89,39 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 92,66 | 92,66 | -0,34 % -0,32 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2NWC9 | 92,66 | 95,53 | 75,64 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 92,69 | 92,69 | -1,13 % -1,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QSF3 | 92,69 | 94,52 | 78,77 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 92,71 | 92,71 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TM56 | 92,71 | 93,44 | 86,40 |
KEPLER Rent 2026 (A) | 92,73 | 92,73 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT26A7 | 94,58 | 92,74 | 88,18 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | 92,74 | 92,74 | +0,28 % +0,26 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMF2 | 92,74 | 92,56 | 87,07 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,79 | 92,79 | -0,17 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2CVR2 | 95,58 | 92,98 | 83,08 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 92,83 | 92,83 | -0,45 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1KTU5 | 95,61 | 93,25 | 79,58 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | 93,07 | 93,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2TLV9 | 94,94 | 93,07 | 84,65 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 93,12 | 93,12 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05758 | 97,78 | 93,09 | 86,23 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 93,26 | 93,26 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2AL16 | 93,26 | 95,25 | 88,21 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 93,33 | 93,33 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RY04 | 93,33 | 93,33 | 85,81 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 93,34 | 93,34 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03951 | 94,05 | 94,99 | 91,90 |
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 93,34 | 93,34 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A29T64 | 96,15 | 93,34 | 86,98 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 93,73 | 93,50 | -1,83 % -1,74 | 18.07.2024 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 96,54 | 100,54 | 80,16 |
PrivatPortfolio IV (RT) | 93,50 | 93,50 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2N2K2 | 95,84 | 93,45 | 88,56 |
mahi alpha select | 93,59 | 93,59 | -0,06 % -0,06 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A21953 | 93,59 | 93,67 | 86,89 |
Schoellerbank Kurzinvest (T) | 93,60 | 93,60 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000820469 | 94,10 | 93,55 | 89,80 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 93,64 | 93,64 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWE4 | 93,64 | 93,98 | 87,92 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A | 93,66 | 93,66 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U768 | 93,66 | 94,33 | 86,77 |
BarReserve (T) | 93,69 | 93,69 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000952486 | 94,39 | 93,70 | 90,28 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 93,69 | 93,69 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000811633 | 93,69 | 93,65 | 84,98 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 93,70 | 93,70 | -0,21 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000706346 | 98,39 | 93,90 | 82,84 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 93,80 | 93,80 | +0,16 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000729173 | 96,61 | 93,65 | 84,48 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) A | 93,86 | 93,86 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1U0 | 93,86 | 95,28 | 92,33 |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 93,94 | 93,94 | -0,10 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000718580 | 96,75 | 94,03 | 81,15 |
KONZEPT : ERTRAG konservativ | 93,98 | 93,98 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000761655 | 96,80 | 94,01 | 87,19 |
Austria Mündel | 94,07 | 94,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HT86 | 96,90 | 94,31 | 90,72 |
s Future Trend | 94,08 | 94,08 | -1,87 % -1,79 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000745153 | 97,84 | 95,87 | 75,10 |
Kathrein Mandatum (R) T | 94,10 | 94,10 | +0,13 % +0,12 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A22431 | 96,92 | 94,32 | 89,96 |
Austria Mündel | 94,13 | 94,13 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X8H4 | 96,96 | 94,37 | 90,78 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)