Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | 92,74 | 92,74 | +0,28 % +0,26 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMF2 | 92,74 | 92,56 | 87,07 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS | 90,50 | 90,50 | +0,22 % +0,20 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A20DF6 | 93,22 | 92,21 | 85,80 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 93,26 | 93,26 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2AL16 | 93,26 | 95,25 | 88,21 |
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 93,33 | 93,33 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RY04 | 93,33 | 93,33 | 85,81 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 89,91 | 89,91 | -0,10 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QKH6 | 93,51 | 90,34 | 83,36 |
mahi alpha select | 93,59 | 93,59 | -0,06 % -0,06 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A21953 | 93,59 | 93,67 | 86,89 |
T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,00 | 90,00 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1BTJ7 | 93,60 | 91,23 | 86,04 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 93,64 | 93,64 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWE4 | 93,64 | 93,98 | 87,92 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A | 93,66 | 93,66 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U768 | 93,66 | 94,33 | 86,77 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 93,69 | 93,69 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000811633 | 93,69 | 93,65 | 84,98 |
PrivatPortfolio IV (RA) | 91,55 | 91,55 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2N2J4 | 93,84 | 92,32 | 87,66 |
SwissConcept | 89,37 | 89,37 | -0,06 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SWM7 | 93,84 | 89,83 | 77,09 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) A | 93,86 | 93,86 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1U0 | 93,86 | 95,28 | 92,33 |
S3 A | 92,07 | 92,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000664784 | 93,92 | 92,07 | 88,99 |
I-AM Crossover Bonds (R2) | 91,20 | 91,20 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C5B7 | 93,94 | 91,17 | 86,64 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 93,34 | 93,34 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03951 | 94,05 | 94,99 | 91,90 |
Schoellerbank Kurzinvest (T) | 93,60 | 93,60 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000820469 | 94,10 | 93,55 | 89,80 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 92,01 | 92,01 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A19NT8 | 94,31 | 92,02 | 88,44 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 94,38 | 94,38 | -0,73 % -0,69 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWM7 | 94,38 | 96,63 | 90,59 |
BarReserve (T) | 93,69 | 93,69 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000952486 | 94,39 | 93,70 | 90,28 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 94,44 | 94,44 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7C0 | 94,44 | 94,44 | 91,64 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,77 | 91,77 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2U501 | 94,53 | 92,34 | 87,72 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 92,24 | 92,24 | +0,20 % +0,18 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2B5Y0 | 94,55 | 92,06 | 84,42 |
KEPLER Rent 2026 (A) | 92,73 | 92,73 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT00RENT26A7 | 94,58 | 92,74 | 88,18 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA | 94,59 | 94,59 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TM72 | 94,59 | 95,33 | 88,14 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | 94,67 | 94,67 | +0,26 % +0,25 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QQ49 | 94,67 | 94,55 | 89,13 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 90,28 | 90,28 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000675731 | 94,79 | 90,27 | 83,19 |
SB Anleihen Global (A) | 92,08 | 92,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C053 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
SB Anleihen Global (T) | 92,08 | 92,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C061 | 94,85 | 93,65 | 90,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 94,88 | 94,88 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U628 | 94,88 | 94,87 | 91,60 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA | 94,90 | 94,90 | -0,16 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28LF2 | 94,90 | 95,05 | 89,52 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 91,29 | 91,29 | -0,23 % -0,21 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799820 | 94,94 | 91,50 | 77,44 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | 93,07 | 93,07 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2TLV9 | 94,94 | 93,07 | 84,65 |
VPI World Select TM | 90,47 | 90,47 | -0,92 % -0,84 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A026V3 | 94,99 | 91,42 | 73,45 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | 95,06 | 95,06 | -0,04 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28K23 | 95,06 | 95,10 | 88,74 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT) | 90,57 | 90,57 | +0,21 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PE35 | 95,10 | 90,38 | 78,34 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A | 95,11 | 95,11 | -0,06 % -0,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SR10 | 95,11 | 96,57 | 89,01 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (S) VTA | 95,17 | 95,17 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1S4 | 95,17 | 95,87 | 93,30 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 95,17 | 95,17 | -0,12 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7A4 | 95,17 | 95,33 | 83,48 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T | 95,25 | 95,25 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMP1 | 95,25 | 95,24 | 89,47 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T | 95,29 | 95,29 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMS3 | 95,29 | 95,30 | 87,74 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA | 95,30 | 95,30 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMT1 | 95,30 | 95,30 | 87,74 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 92,53 | 92,53 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28S09 | 95,31 | 92,54 | 86,10 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T) | 95,32 | 95,32 | -0,15 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TRW6 | 95,32 | 95,46 | 89,73 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,57 | 92,34 | -1,84 % -1,73 | 18.07.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 95,35 | 103,13 | 79,22 |
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 92,57 | 92,57 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SPT6 | 95,35 | 92,97 | 88,26 |
FOCUS Equitable Values (RA) | 95,36 | 95,36 | -2,31 % -2,25 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2CFU9 | 95,36 | 97,94 | 73,23 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 92,16 | 92,16 | +0,08 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 95,39 | 92,09 | 84,63 |
Kathrein Corporate Bond (R) A | 92,62 | 92,62 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779780 | 95,40 | 95,27 | 89,39 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,79 | 92,79 | -0,17 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2CVR2 | 95,58 | 92,98 | 83,08 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)