Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)96,2496,24
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT000080928099,6196,2986,06
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T)174,37174,37
-0,04 %
-0,07
28.06.2024
16:00:12		AT0000809298180,48174,44155,92
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)15,4215,42
-0,06 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000080944715,8915,4913,96
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen109,94109,94
-0,08 %
-0,09
28.06.2024
16:00:12		AT0000810056113,79110,0599,69
Generali EURO Stock-Selection (A)8,908,90
-0,56 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT00008105289,359,197,11
Generali EURO Stock-Selection (T)19,0919,09
-0,52 %
-0,10
28.06.2024
16:00:12		AT000081053620,0419,7015,00
I-AM AllStars Balanced13,5313,53
-0,07 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000081064314,2513,5411,92
I-AM AllStars Opportunities13,0913,09
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:12		AT000081065013,7813,0910,89
Amundi Öko Sozial Dollar Bond143,85143,85
+0,18 %
+0,26
28.06.2024
16:00:12		AT0000811286148,17145,37132,76
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt12,2912,29
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:12		AT000081133612,7812,3410,07
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt19,4819,48
-0,05 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000081134420,2619,4915,57
KONZEPT : ERTRAG dynamisch101,89101,89
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:12		AT0000811351105,97101,9788,74
KONZEPT : ERTRAG dynamisch172,35172,35
-0,09 %
-0,15
28.06.2024
16:00:12		AT0000811369179,24172,50148,15
Equity s Best-Invest174,28174,28
-0,04 %
-0,07
28.06.2024
16:00:12		AT0000811427179,51174,35142,08
Bond s Best-Invest102,80102,80
-0,15 %
-0,15
28.06.2024
16:00:12		AT0000811443105,88102,9997,08
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A145,45145,45
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:12		AT0000811609145,45145,59121,93
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T190,65190,65
-0,05 %
-0,09
28.06.2024
16:00:12		AT0000811617190,65190,84159,83
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A92,8192,81
-0,17 %
-0,16
28.06.2024
16:00:12		AT000081163392,8192,9784,98
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T142,44142,44
-0,17 %
-0,24
28.06.2024
16:00:12		AT0000811641142,44142,68130,42
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A75,6475,64
-0,18 %
-0,14
28.06.2024
16:00:13		AT000081166675,6475,8467,35
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T135,56135,56
-0,18 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000811674135,56135,92119,48
Amundi GF Vorsorge Aktiv7,687,68
-0,13 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008126987,957,717,03
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)94,4294,42
-0,10 %
-0,09
28.06.2024
16:00:13		AT000081280597,7396,5588,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)865,82865,82
+0,02 %
+0,20
28.06.2024
16:00:13		AT0000812862909,12872,19645,89
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)190,15190,15
-0,32 %
-0,61
28.06.2024
16:00:13		AT0000812870197,76190,76147,16
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,3127,31
-0,15 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT000081291228,0028,0425,78
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0120,2320,23
-0,25 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT000081292020,9420,8219,80
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0175,1875,18
+0,53 %
+0,40
28.06.2024
16:00:13		AT000081293878,1977,1254,53
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)109,55109,55
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000812946113,39110,64103,57
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01113,19113,19
-0,10 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000812961117,16113,93107,09
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01110,86110,86
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT0000812979111,70110,86106,42
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL13,3213,32
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT000081299513,6613,4512,76
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)183,89183,89
+0,09 %
+0,16
28.06.2024
16:00:13		AT0000813001189,41187,23154,86
Amundi Mündel Bond12,1012,10
+0,08 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT000081306812,4012,2411,62
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A100,67100,67
-0,07 %
-0,07
27.06.2024
16:00:13		AT0000814975104,19100,7489,16
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)8,178,17
-0,24 %
-0,02
28.06.2024
16:00:13		AT00008149918,428,217,23
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)102,58102,58
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:13		AT0000815006105,14103,4897,50
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)120,63120,63
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:13		AT0000815022124,25120,94112,05
LLB Aktien Österreich EUR (R)187,16187,16
-0,03 %
-0,06
28.06.2024
16:00:13		AT0000815030196,52190,51155,41
ERSTE BOND DOLLAR USD R01121,14121,14
+0,19 %
+0,23
28.06.2024
16:00:13		AT0000817523125,39122,77113,51
LLB Strategie PKG ESG62,4362,43
+0,05 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000081763065,5562,5257,31
LLB Strategie PKG ESG84,5384,53
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000081764888,7684,6577,60
KEPLER Europa Aktienfonds (A)86,5586,55
-0,57 %
-0,50
28.06.2024
16:00:13		AT000081778890,0189,7474,37
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,784,78
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00008178384,924,784,37
Aktienstrategie global (R)22,1822,18
-0,05 %
-0,01
27.06.2024
16:00:13		AT000081794522,1822,1917,44
IQAM ShortTerm EUR (RT)103,83103,83
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT0000817952104,35103,8498,91
IQAM SRI SparTrust M (RT)148,31148,31
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:13		AT0000817960151,28151,57138,97
IQAM Bond EUR FlexD (RT)40,6240,62
-0,10 %
-0,04
28.06.2024
16:00:13		AT000081797841,6441,5138,10
IQAM Balanced Protect 95 (RT)55,2055,20
-0,09 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT000081799456,8655,2852,07
Seilern Global Trust353,97353,97
+0,02 %
+0,08
28.06.2024
16:00:13		AT0000818000364,59366,80304,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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