Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T159,86159,86
-0,21 %
-0,33
28.06.2024
16:00:11		AT0000726807159,86160,25143,82
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A159,84159,84
-0,73 %
-1,18
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U651159,84161,56130,98
UF159,63159,63
-0,17 %
-0,27
28.06.2024
16:00:07		AT0000619093175,60159,94145,59
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)159,49159,49
-0,26 %
-0,42
28.06.2024
16:00:11		AT0000722640164,27160,34138,25
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA159,46159,46
-0,17 %
-0,27
28.06.2024
16:00:11		AT0000743562159,46159,73146,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)159,36159,36
-0,10 %
-0,16
28.06.2024
16:00:11		AT0000724265164,94160,57146,28
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA)159,33159,33
-0,28 %
-0,45
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FPQ1164,11170,51136,05
Kathrein Mandatum 100 (R) T159,21159,21
+0,06 %
+0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000739792167,17159,29127,24
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)158,92158,92
-0,06 %
-0,10
28.06.2024
16:00:14		AT0000A07HU3165,28159,96122,90
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T158,62158,62
-0,31 %
-0,50
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DFM4158,62188,31134,43
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)158,56158,56
-0,11 %
-0,18
28.06.2024
16:00:20		AT0000PBRBW5158,56158,76142,29
Portfolio Management SOLIDE (T)158,53158,53
-0,11 %
-0,17
28.06.2024
16:00:08		AT0000707575158,53158,73142,26
SparTrust Variabel (AA)158,42158,42
+0,04 %
+0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A07HH0166,35158,87133,38
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01158,00158,00
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:08		AT0000673249159,58158,00149,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T157,65157,65
-0,19 %
-0,30
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296N9157,65158,26124,78
s Top AktienWelt (T)157,61157,61
-0,20 %
-0,32
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L908163,91158,17130,15
FOCUS 1500 (RA2)157,58157,58
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:07		AT0000617667157,58157,60128,02
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)157,55157,55
-2,91 %
-4,73
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26F22165,43162,28141,17
Macro + Strategy157,25157,25
+0,27 %
+0,42
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KS01161,97160,99129,80
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)157,22157,22
-0,11 %
-0,17
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1G8A0161,94162,56148,72
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)157,15157,15
-0,12 %
-0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWH7161,87157,63129,72
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)157,00157,00
+0,06 %
+0,10
28.06.2024
16:00:20		AT000UMWELT5163,28165,93134,34
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01156,73156,73
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:08		AT0000686084162,22157,56148,19
FWU TOP - dynamisch156,79156,70
-0,06 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746532165,50157,30133,50
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T156,44156,44
+0,20 %
+0,32
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVG1156,44156,52131,31
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01156,17156,17
-0,02 %
-0,03
28.06.2024
16:00:12		AT0000805684161,64156,27143,76
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T155,99155,99
-0,31 %
-0,49
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DFK8155,99186,51133,35
KEPLER Mix Solide (T)155,42155,42
-0,13 %
-0,20
28.06.2024
16:00:11		AT0000722582160,08155,68140,43
IQAM Equity Pacific (RT)155,22155,22
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:13		AT0000991922162,99161,67137,63
Macro + Strategy154,52154,52
+0,27 %
+0,42
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0H858159,16158,19127,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T154,13154,13
-0,40 %
-0,62
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKP3154,13159,29126,30
Standortfonds Österreich (A)154,10154,10
-0,24 %
-0,37
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA38154,10154,62126,89
fair-finance equity global (R)153,91153,91
+0,04 %
+0,06
27.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z7G6158,53154,12116,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02153,62153,62
-0,40 %
-0,62
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28E54161,31156,65122,60
LLB Aktien Österreich EUR (R)153,59153,59
-0,03 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT0000859491161,27156,34127,54
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)153,47153,47
-0,20 %
-0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000660600157,31153,80143,76
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A)152,95152,95
-0,09 %
-0,14
28.06.2024
16:00:13		AT0000820139152,95153,84119,71
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)152,93152,93
-0,11 %
-0,17
28.06.2024
16:00:08		AT0000642343157,52158,41145,06
KONZEPT : ERTRAG konservativ152,64152,64
-0,13 %
-0,20
28.06.2024
16:00:12		AT0000761663157,22152,87141,41
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)152,60152,60
-0,11 %
-0,17
28.06.2024
16:00:08		AT0000642632156,41153,94143,57
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T)152,46152,46
-0,09 %
-0,13
28.06.2024
16:00:14		AT0000A02PE1160,09155,53139,98
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02152,30152,30
+0,12 %
+0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296G3159,92152,64118,74
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A)152,02152,02
-0,52 %
-0,80
28.06.2024
16:00:13		AT0000826086160,01153,40129,49
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe151,96151,96
-0,20 %
-0,30
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00EY7159,56155,21125,69
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T151,87151,87
-0,32 %
-0,49
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DFF8151,87182,66130,31
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)151,77151,77
-0,10 %
-0,15
28.06.2024
16:00:10		AT0000722541156,32152,06138,20
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)151,70151,70
-3,02 %
-4,72
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26F30159,29156,42136,49
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)151,53151,53
+0,22 %
+0,34
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17ZB4156,08151,53118,77
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA151,42151,42
+0,17 %
+0,26
28.06.2024
16:00:08		AT0000688684151,42154,88136,44
Mozart one (R)151,35151,30
+0,33 %
+0,50
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KLE8159,00179,70142,40
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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