Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 88,79 | 88,79 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A190Z8 | 88,79 | 88,79 | 86,34 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 101,87 | 101,87 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A296L3 | 101,87 | 102,19 | 93,31 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,40 | 6,40 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0PG34 | 6,40 | 6,52 | 5,95 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,12 | 10,12 | +0,10 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMB1 | 10,12 | 10,16 | 9,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,60 | 9,60 | +0,10 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMC9 | 9,60 | 9,63 | 8,86 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 14,10 | 14,10 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000689971 | 14,10 | 14,18 | 12,88 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,30 | 12,30 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805221 | 12,30 | 12,37 | 11,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,68 | 6,68 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859509 | 6,68 | 6,72 | 6,18 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 107,88 | 107,88 | +0,10 % +0,11 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1NAF0 | 107,88 | 108,37 | 89,80 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 128,47 | 128,47 | -0,35 % -0,45 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A26P95 | 128,47 | 132,28 | 104,32 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 143,80 | 143,80 | -0,34 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7L1 | 143,80 | 148,05 | 117,08 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 135,45 | 135,45 | -0,35 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7M9 | 135,45 | 139,45 | 111,24 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 92,66 | 92,66 | -0,34 % -0,32 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2NWC9 | 92,66 | 95,53 | 75,64 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 125,02 | 125,02 | -0,35 % -0,44 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A20EY5 | 125,02 | 128,89 | 102,06 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 154,51 | 154,51 | -0,34 % -0,53 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PKP3 | 154,51 | 159,29 | 126,30 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 143,41 | 143,41 | -0,35 % -0,50 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PKQ1 | 143,41 | 147,84 | 118,33 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 117,73 | 117,73 | -0,88 % -1,04 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2E091 | 117,73 | 118,77 | 103,80 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 137,34 | 137,34 | -0,87 % -1,20 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWL9 | 137,34 | 138,54 | 118,98 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 135,82 | 135,82 | -0,87 % -1,19 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWJ3 | 135,82 | 137,01 | 117,67 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 129,16 | 129,16 | -0,87 % -1,14 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWK1 | 129,16 | 130,30 | 112,98 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 99,00 | 99,00 | -0,87 % -0,87 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SL16 | 101,97 | 99,87 | 86,15 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | 96,98 | 96,98 | -0,87 % -0,85 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SL08 | 99,89 | 97,83 | 85,20 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 147,18 | 147,18 | -0,87 % -1,29 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000785381 | 147,18 | 148,47 | 128,08 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 135,46 | 135,46 | -0,87 % -1,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805361 | 135,46 | 136,65 | 117,88 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 101,02 | 101,02 | -0,87 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859517 | 101,02 | 101,91 | 88,75 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 124,44 | 124,44 | -0,38 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2KUN6 | 124,44 | 126,52 | 100,70 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 118,81 | 118,81 | -0,39 % -0,46 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWV8 | 118,81 | 120,81 | 95,89 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T | 114,74 | 114,74 | -0,38 % -0,44 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWT2 | 114,74 | 116,67 | 92,90 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 105,97 | 105,97 | -0,39 % -0,41 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWU0 | 105,97 | 107,75 | 86,44 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 275,50 | 275,50 | -0,39 % -1,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000785225 | 275,50 | 280,16 | 223,54 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 255,93 | 255,93 | -0,39 % -1,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805387 | 255,93 | 260,26 | 207,67 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 195,26 | 195,26 | -0,39 % -0,76 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000986377 | 195,26 | 198,57 | 160,12 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 104,49 | 104,49 | -0,72 % -0,76 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XMX5 | 104,49 | 106,91 | 100,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 94,38 | 94,38 | -0,73 % -0,69 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWM7 | 94,38 | 96,63 | 90,59 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,58 | 82,58 | -0,73 % -0,61 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWN5 | 82,58 | 84,99 | 79,68 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 118,57 | 118,57 | -0,73 % -0,87 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0FXM6 | 118,57 | 121,16 | 113,81 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 113,88 | 113,88 | -0,72 % -0,83 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0FXL8 | 113,88 | 116,37 | 109,31 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 78,56 | 78,56 | -0,73 % -0,58 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0G272 | 78,56 | 81,09 | 76,17 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 120,39 | 120,39 | -1,13 % -1,37 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2B6X0 | 120,39 | 122,73 | 101,02 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 95,62 | 95,62 | -1,14 % -1,10 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QSE6 | 95,62 | 97,50 | 80,68 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 117,62 | 117,62 | -1,13 % -1,35 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28JC3 | 117,62 | 119,93 | 99,24 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 111,71 | 111,71 | -1,13 % -1,28 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28JD1 | 111,71 | 113,90 | 95,16 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 92,69 | 92,69 | -1,13 % -1,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QSF3 | 92,69 | 94,52 | 78,77 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 120,71 | 120,71 | -1,13 % -1,38 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TB59 | 120,71 | 123,09 | 102,58 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 119,51 | 119,51 | -1,13 % -1,37 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TB34 | 119,51 | 121,87 | 101,57 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 111,19 | 111,19 | -1,13 % -1,27 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TB42 | 111,19 | 113,38 | 95,41 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 111,73 | 111,73 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U6F5 | 111,73 | 111,73 | 106,33 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 109,30 | 109,30 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U6D0 | 109,30 | 109,29 | 104,01 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 104,25 | 104,25 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U6E8 | 104,25 | 104,24 | 100,18 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 169,44 | 169,44 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000785456 | 169,44 | 169,42 | 161,63 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)