Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SparTrust Variabel (AA)159,20159,20
-0,23 %
-0,36
19.07.2024
16:00:15		AT0000A07HH0167,16160,65133,38
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)158,77158,77
-0,40 %
-0,64
18.07.2024
16:00:21		AT0000A26F22166,71162,28141,17
FWU TOP - dynamisch157,56157,50
-0,25 %
-0,40
18.07.2024
16:00:12		AT0000746532166,30158,20133,50
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)159,52159,52
-0,01 %
-0,01
19.07.2024
16:00:25		AT000UMWELT5165,90165,93134,34
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA)161,01161,01
-0,78 %
-1,27
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1FPQ1165,85170,51136,05
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A165,73165,73
-0,80 %
-1,33
19.07.2024
16:00:12		AT0000796446165,73167,98136,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)160,84160,84
-0,09 %
-0,14
19.07.2024
16:00:11		AT0000722640165,66162,01138,25
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T165,59165,59
-0,80 %
-1,33
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4M5165,59167,84136,06
Macro + Strategy160,15160,15
-0,13 %
-0,21
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0KS01164,96160,99129,80
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)164,70164,70
-0,38 %
-0,63
19.07.2024
16:00:10		AT0000707559164,70165,37142,00
IQAM Equity Pacific (RT)156,64156,64
-0,01 %
-0,02
12.07.2024
16:00:15		AT0000991922164,48161,67137,63
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)157,97157,97
-1,55 %
-2,48
18.07.2024
16:00:15		AT0000A07HU3164,29160,45122,90
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)159,18159,18
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1G8A0163,96162,56148,72
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)158,24158,24
-0,10 %
-0,16
19.07.2024
16:00:11		AT0000724265163,78160,57146,28
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01158,21158,21
+0,11 %
+0,17
19.07.2024
16:00:10		AT0000686084163,75158,21148,19
WSS-International155,67155,67
+0,31 %
+0,48
18.07.2024
16:00:10		AT0000497235163,46159,64141,84
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01157,53157,53
+0,05 %
+0,08
19.07.2024
16:00:12		AT0000805684163,05157,53144,63
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A163,03163,03
-0,77 %
-1,26
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261G7163,03171,00119,70
Macro + Strategy157,36157,36
-0,13 %
-0,20
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0H858162,09158,19127,95
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)157,31157,31
-0,39 %
-0,62
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TWH7162,03158,71129,72
KEPLER Mix Solide (T)156,92156,92
-0,17 %
-0,26
19.07.2024
16:00:11		AT0000722582161,62157,18140,43
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A)153,12153,12
-0,74 %
-1,14
18.07.2024
16:00:13		AT0000826086161,16155,86129,49
s Top AktienWelt (T)154,96154,96
-0,67 %
-1,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L908161,16158,17130,32
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T161,00161,00
-0,14 %
-0,22
19.07.2024
16:00:11		AT0000726807161,00161,23143,82
LLB Aktien Immobilien Europa (R)153,22153,22
-0,08 %
-0,13
18.07.2024
16:00:12		AT0000746250160,88157,10121,96
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA160,66160,66
-0,19 %
-0,30
19.07.2024
16:00:11		AT0000743562160,66160,96146,00
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)152,84152,84
-0,40 %
-0,61
18.07.2024
16:00:21		AT0000A26F30160,49156,42136,49
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T)152,83152,83
-0,34 %
-0,52
19.07.2024
16:00:14		AT0000A02PE1160,48155,53139,98
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01158,65158,65
+0,02 %
+0,03
19.07.2024
16:00:10		AT0000673249160,24158,65150,05
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T160,19160,19
+0,09 %
+0,14
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2DFM4160,19188,31134,43
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)160,05160,05
-0,22 %
-0,35
19.07.2024
16:00:25		AT0000PBRBW5160,05160,40142,29
LLB Aktien Österreich EUR (R)152,40152,40
-0,16 %
-0,24
18.07.2024
16:00:13		AT0000859491160,02156,34127,54
Portfolio Management SOLIDE (T)160,02160,02
-0,21 %
-0,34
19.07.2024
16:00:10		AT0000707575160,02160,36142,26
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T159,96159,96
-0,67 %
-1,08
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1YH31159,96163,79126,70
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02152,20152,20
-0,72 %
-1,11
19.07.2024
16:00:21		AT0000A28E54159,81156,83122,60
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)154,95154,95
-1,18 %
-1,85
19.07.2024
16:00:17		AT0000A17ZB4159,60156,80118,77
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe151,89151,89
-0,55 %
-0,84
18.07.2024
16:00:14		AT0000A00EY7159,49155,21125,69
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)154,80154,80
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:11		AT0000642343159,44158,41145,06
Mozart one (R)151,54151,50
-0,20 %
-0,30
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0KLE8159,20179,70142,40
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A159,15159,15
-1,80 %
-2,91
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U651159,15162,61130,98
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T158,77158,77
-1,08 %
-1,74
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XN41158,77177,06109,35
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T151,18151,18
-0,39 %
-0,59
19.07.2024
16:00:14		AT0000A015J1158,74151,77137,43
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)154,82154,82
-0,04 %
-0,06
19.07.2024
16:00:10		AT0000660600158,70154,88143,76
KONZEPT : ERTRAG konservativ153,89153,89
-0,14 %
-0,21
19.07.2024
16:00:12		AT0000761663158,51154,16141,41
Global Balanced Portfolio (T)150,76150,76
-0,38 %
-0,57
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0RK93158,30152,28132,43
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)151,95151,95
+0,16 %
+0,24
19.07.2024
16:00:08		AT0000611405158,03153,00125,22
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02150,43150,43
-1,74 %
-2,66
19.07.2024
16:00:21		AT0000A296G3157,96153,49118,74
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)153,24153,24
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:11		AT0000722541157,83153,24138,20
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)153,91153,91
-0,02 %
-0,03
19.07.2024
16:00:09		AT0000642632157,75154,04143,57
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01150,20150,20
-0,89 %
-1,35
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1LX93157,71151,55122,85
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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