Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
DSC EUR Bond Fund (A) Ausland1.112,781.110,55
+0,04 %
+0,42
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1FNM51.146,171.111,741.086,63
DSC EUR Bond Fund (EUR) (A)1.155,701.153,38
+0,04 %
+0,45
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0NTP11.190,381.154,301.122,25
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)927,77925,91
+0,17 %
+1,58
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PCG9955,61933,78921,74
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)768,80767,26
+0,17 %
+1,31
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PCH7791,87792,83763,80
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.225,921.223,46
+0,16 %
+1,96
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PBN71.262,701.221,501.162,76
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.063,041.060,91
+0,16 %
+1,71
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PBP21.094,941.059,201.027,45
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds178,52178,52
+0,30 %
+0,54
16.02.2026
16:00:14		AT0000704176187,45182,37145,20
Dynamic Rotation C8.568,508.568,50
-0,11 %
-9,81
16.02.2026
16:00:11		AT00004992808.996,938.578,317.775,44
Dynamik Ertrag (A)10.276,5510.276,55
-0,84 %
-87,22
16.02.2026
16:00:17		AT0000A10C7210.507,7710.363,779.419,77
Dynamik Invest (EUR) (T)16.807,3716.807,37
-0,36 %
-61,02
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0PDE417.269,5716.914,3013.591,31
E+S Erfolgs-Invest208,31208,30
-0,57 %
-1,20
16.02.2026
16:00:10		AT0000495064218,80215,40157,10
Ecofin Global Fund156,70156,70
-0,13 %
-0,21
16.02.2026
16:00:15		AT0000732987164,54159,74138,83
Ecofin Global Fund158,07158,07
-0,13 %
-0,20
16.02.2026
16:00:22		AT0000A1Z3B6165,97161,14139,92
Equity s Best-Invest192,54192,54
-0,93 %
-1,81
16.02.2026
16:00:15		AT0000811427198,32196,02151,70
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01132,98132,98
+0,01 %
+0,01
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0SEC0139,63133,25114,63
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01138,40138,40
+0,01 %
+0,01
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0SFR5145,32138,68118,19
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01104,72104,72
-0,21 %
-0,22
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0SE82109,96105,1493,54
ERSTE BEST OF WORLD160,39160,39
-0,75 %
-1,22
16.02.2026
16:00:14		AT0000707674166,81163,06130,06
ERSTE BEST OF WORLD234,35234,35
-0,75 %
-1,78
16.02.2026
16:00:14		AT0000707682243,73237,18187,36
ERSTE BEST OF WORLD268,67268,67
-0,76 %
-2,05
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0QQL9279,42271,92210,17
ERSTE BOND CHINA EUR R0199,6399,63
+0,16 %
+0,16
16.02.2026
16:00:23		AT0000A27ZQ1103,12108,4896,45
ERSTE BOND CHINA EUR R01108,38108,38
+0,16 %
+0,17
16.02.2026
16:00:23		AT0000A27ZR9112,18116,60104,92
ERSTE BOND CHINA EUR R01106,40106,40
+0,16 %
+0,17
16.02.2026
16:00:24		AT0000A2RYB8110,13114,01103,00
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.493,622.493,62
+0,33 %
+8,12
16.02.2026
16:00:24		AT0000A2VY322.555,972.544,122.444,61
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0132,7832,78
+0,18 %
+0,06
16.02.2026
16:00:14		AT000067317333,6032,7231,49
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0128,7328,73
+0,17 %
+0,05
16.02.2026
16:00:15		AT000081291229,4528,6827,60
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0114,1814,18
+0,14 %
+0,02
16.02.2026
16:00:16		AT000085802214,5414,4313,91
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01100,94100,94
-0,05 %
-0,05
16.02.2026
16:00:26		AT0000A3NM01104,48--
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01116,71116,71
-0,05 %
-0,06
16.02.2026
16:00:16		AT0000A09HC7120,80116,91112,43
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01184,17184,17
-0,05 %
-0,09
16.02.2026
16:00:16		AT0000A09HD5190,62184,26175,11
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01199,00199,00
-0,05 %
-0,10
16.02.2026
16:00:17		AT0000A0NWB5205,97199,10187,79
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01104,49104,49
+0,02 %
+0,02
16.02.2026
16:00:26		AT0000A3KSH0108,15--
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01102,18102,18
+0,02 %
+0,02
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PKL2105,76102,1696,08
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01120,57120,57
+0,01 %
+0,01
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PKM0124,79120,56113,38
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01124,65124,65
+0,01 %
+0,01
16.02.2026
16:00:20		AT0000A1PKN8129,02124,64117,21
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.596,313.596,31
+0,20 %
+7,11
16.02.2026
16:00:12		AT00006393983.722,193.591,513.445,00
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)41,8941,89
+0,05 %
+0,02
16.02.2026
16:00:16		AT000083140943,3641,8739,86
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)120,64120,64
+0,05 %
+0,06
16.02.2026
16:00:15		AT0000812946124,87120,58111,98
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)148,26148,26
+0,05 %
+0,07
16.02.2026
16:00:14		AT0000673199153,45148,19137,63
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)56.333,7156.333,71
+0,36 %
+200,99
16.02.2026
16:00:16		AT0000A00GD658.305,4056.867,8855.311,02
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)77,2577,25
+0,48 %
+0,37
16.02.2026
16:00:15		AT000072425779,9686,2175,87
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)157,01157,01
+0,47 %
+0,74
16.02.2026
16:00:15		AT0000724265162,51171,00151,18
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)190,14190,14
+0,47 %
+0,89
16.02.2026
16:00:14		AT0000658950196,80205,51181,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)91,1491,14
+0,19 %
+0,17
16.02.2026
16:00:14		AT000072154394,3492,8886,72
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)186,25186,25
+0,18 %
+0,33
16.02.2026
16:00:14		AT0000721535192,77185,92173,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)225,16225,16
+0,18 %
+0,40
16.02.2026
16:00:11		AT0000605332233,05224,76207,60
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01120,53120,53
+0,55 %
+0,66
16.02.2026
16:00:14		AT0000673207124,75132,45116,94
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01109,01109,01
+0,55 %
+0,60
16.02.2026
16:00:15		AT0000812961112,83119,79105,76
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0147,3247,32
+0,55 %
+0,26
16.02.2026
16:00:16		AT000085836048,9853,5346,38
ERSTE BOND DOLLAR USD R01128,94128,94
+0,24 %
+0,31
16.02.2026
16:00:15		AT0000817523133,46128,63122,02
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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