Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Ecofin Global Fund147,71147,71
+0,16 %
+0,24
21.11.2024
16:00:18		AT0000732987155,10148,69129,03
Ecofin Global Fund148,65148,65
+0,16 %
+0,24
21.11.2024
16:00:27		AT0000A1Z3B6156,08149,65129,15
Equity s Best-Invest180,98180,98
+0,29 %
+0,52
21.11.2024
16:00:19		AT0000811427186,41183,48149,84
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01121,71121,71
-0,28 %
-0,34
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0SEC0127,80124,45111,82
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01125,50125,50
-0,28 %
-0,35
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0SFR5131,78128,32115,30
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R0197,9297,92
-0,30 %
-0,29
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0SE8297,92108,3396,52
ERSTE BEST OF WORLD154,82154,82
-0,08 %
-0,12
21.11.2024
16:00:17		AT0000707674161,02157,52124,86
ERSTE BEST OF WORLD223,02223,02
-0,09 %
-0,19
21.11.2024
16:00:17		AT0000707682231,95226,92177,44
ERSTE BEST OF WORLD250,18250,18
-0,08 %
-0,20
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0QQL9260,19254,55198,28
ERSTE BOND CHINA EUR R01106,30106,30
+0,54 %
+0,57
21.11.2024
16:00:28		AT0000A27ZQ1110,03106,3799,11
ERSTE BOND CHINA EUR R01114,27114,27
+0,55 %
+0,62
21.11.2024
16:00:28		AT0000A27ZR9118,27114,34104,91
ERSTE BOND CHINA EUR R01111,73111,73
+0,55 %
+0,61
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RYB8115,65111,80102,35
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.554,492.554,49
-0,09 %
-2,27
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2VY322.618,362.582,772.323,88
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0132,2032,20
-0,19 %
-0,06
21.11.2024
16:00:16		AT000067317333,0132,5530,30
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0128,2228,22
-0,18 %
-0,05
21.11.2024
16:00:19		AT000081291228,9328,5226,56
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0114,5214,52
-0,21 %
-0,03
21.11.2024
16:00:20		AT000085802214,8914,7213,95
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)114,60114,60
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:21		AT0000A09HC7118,62114,63107,63
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)176,38176,38
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:21		AT0000A09HD5182,56176,43160,34
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)189,14189,14
-0,01 %
-0,02
21.11.2024
16:00:22		AT0000A0NWB5195,76189,19171,78
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I0196,3396,33
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2AL1696,3396,3690,54
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01105,87105,87
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2AL24105,87105,9096,15
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02119,00119,00
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:31		AT0000A306Q9123,17119,15107,21
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0199,3599,35
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:25		AT0000A1PKL2102,8399,4893,14
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01113,83113,83
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:25		AT0000A1PKM0117,82113,97102,97
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01117,38117,38
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:25		AT0000A1PKN8121,49117,52106,18
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.470,223.470,22
+0,05 %
+1,73
21.11.2024
16:00:14		AT00006393983.591,693.500,433.181,52
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)39,7639,76
-0,03 %
-0,01
21.11.2024
16:00:20		AT000083140941,1641,1238,88
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)111,70111,70
-0,04 %
-0,04
21.11.2024
16:00:19		AT0000812946115,61112,75106,02
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)137,28137,28
-0,03 %
-0,04
21.11.2024
16:00:16		AT0000673199142,09138,57130,30
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)56.303,6156.303,61
+0,53 %
+295,79
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GD658.274,2556.303,6149.525,19
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)83,6583,65
+0,42 %
+0,35
21.11.2024
16:00:18		AT000072425786,5884,5176,87
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)165,93165,93
+0,42 %
+0,70
21.11.2024
16:00:18		AT0000724265171,74165,93147,88
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)199,42199,42
+0,43 %
+0,85
21.11.2024
16:00:15		AT0000658950206,40199,42177,54
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)87,6287,62
-0,21 %
-0,18
21.11.2024
16:00:17		AT000072154390,7093,0883,71
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)174,81174,81
-0,20 %
-0,35
21.11.2024
16:00:17		AT0000721535180,94180,21162,06
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)209,77209,77
-0,20 %
-0,42
21.11.2024
16:00:13		AT0000605332217,13216,07194,31
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01128,36128,36
+0,48 %
+0,61
21.11.2024
16:00:16		AT0000673207132,86128,36118,41
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01116,09116,09
+0,48 %
+0,55
21.11.2024
16:00:19		AT0000812961120,16116,09107,09
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0153,4653,46
+0,49 %
+0,26
21.11.2024
16:00:20		AT000085836055,3453,4650,44
ERSTE BOND DOLLAR USD R01122,00122,00
-0,14 %
-0,17
21.11.2024
16:00:19		AT0000817523126,28127,19117,09
ERSTE BOND DOLLAR USD R0156,3056,30
-0,14 %
-0,08
21.11.2024
16:00:21		AT000098272358,2858,7054,26
ERSTE BOND DOLLAR USD R01135,05135,05
-0,15 %
-0,20
21.11.2024
16:00:13		AT0000605324139,78140,79129,61
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P0199,1699,16
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8C5102,64--
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01100,32100,32
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:21		AT0000A05HQ5103,84104,7496,14
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01181,67181,67
-0,02 %
-0,04
21.11.2024
16:00:21		AT0000A05HR3188,03183,86168,11
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01202,01202,01
-0,02 %
-0,04
21.11.2024
16:00:21		AT0000A05HS1209,09204,44186,93
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0176,6376,63
-0,07 %
-0,05
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WK0579,3280,6075,12
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,3399,33
-0,06 %
-0,06
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WK13102,81101,4194,35
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01100,47100,47
-0,06 %
-0,06
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WK21103,99102,5795,41
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R0190,6190,61
-0,06 %
-0,05
21.11.2024
16:00:23		AT0000A0WJX793,7994,8186,85
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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