Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamik Invest (EUR) (T) | 14.525,98 | 14.525,98 | +0,28 % +41,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PDE4 | 14.925,44 | 14.525,98 | 12.051,91 |
E+S Erfolgs-Invest | 165,66 | 165,60 | +0,12 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495064 | 174,00 | 165,60 | 144,40 |
Ecofin Global Fund | 145,79 | 145,79 | +0,05 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000732987 | 153,08 | 145,79 | 123,44 |
Ecofin Global Fund | 146,87 | 146,87 | +0,05 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z3B6 | 154,21 | 146,87 | 123,49 |
Equity s Best-Invest | 176,35 | 176,35 | -0,04 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811427 | 181,64 | 176,42 | 142,08 |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 124,12 | 124,12 | -0,27 % -0,33 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SEC0 | 130,33 | 124,45 | 110,07 |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 127,98 | 127,98 | -0,26 % -0,34 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SFR5 | 134,38 | 128,32 | 113,49 |
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 106,82 | 106,82 | +0,12 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SE82 | 106,82 | 108,33 | 100,86 |
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR) | 202,95 | 202,95 | +0,33 % +0,67 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703459 | 211,07 | 202,95 | 155,62 |
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR) | 302,86 | 302,86 | +0,32 % +0,98 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703467 | 314,98 | 302,86 | 232,23 |
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) | 347,13 | 347,13 | +0,33 % +1,14 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QQJ3 | 361,02 | 347,13 | 266,17 |
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR) | 134,81 | 134,81 | -0,94 % -1,28 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703335 | 140,21 | 136,82 | 110,25 |
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR) | 215,92 | 215,92 | -0,95 % -2,06 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703343 | 224,56 | 219,15 | 176,59 |
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR) | 234,87 | 234,87 | -0,94 % -2,24 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QQK1 | 244,27 | 238,37 | 192,08 |
ERSTE BEST OF WORLD | 148,73 | 148,73 | -0,09 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707674 | 154,68 | 150,66 | 118,22 |
ERSTE BEST OF WORLD | 214,26 | 214,26 | -0,08 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707682 | 222,84 | 214,44 | 168,00 |
ERSTE BEST OF WORLD | 240,34 | 240,34 | -0,09 % -0,21 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QQL9 | 249,96 | 240,55 | 187,73 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 100,83 | 100,83 | +0,32 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A27ZQ1 | 104,36 | 102,85 | 96,54 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 108,38 | 108,38 | +0,32 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A27ZR9 | 112,18 | 110,08 | 102,18 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,97 | 105,97 | +0,32 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RYB8 | 109,68 | 107,63 | 99,69 |
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.511,23 | 2.511,23 | +0,02 % +0,43 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VY32 | 2.574,02 | 2.511,23 | 2.248,47 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,58 | 31,58 | +0,22 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673173 | 32,37 | 31,99 | 29,42 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,67 | 27,67 | +0,22 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812912 | 28,37 | 28,04 | 25,78 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,24 | 14,24 | +0,21 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858022 | 14,60 | 14,72 | 13,54 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR) | 111,15 | 111,15 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HC7 | 115,05 | 112,99 | 104,91 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR) | 171,07 | 171,07 | +0,04 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09HD5 | 177,06 | 171,07 | 156,29 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) | 183,43 | 183,43 | +0,03 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0NWB5 | 189,86 | 183,43 | 167,44 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 93,25 | 93,25 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2AL16 | 93,25 | 95,25 | 88,21 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 102,67 | 102,67 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2AL24 | 102,67 | 102,67 | 93,71 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 | 115,52 | 115,52 | +0,03 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A306Q9 | 119,57 | 115,52 | 104,59 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,59 | 96,59 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PKL2 | 99,98 | 97,30 | 90,90 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 110,66 | 110,66 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PKM0 | 114,54 | 110,66 | 100,50 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 114,11 | 114,11 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PKN8 | 118,11 | 114,11 | 103,63 |
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.445,72 | 3.445,72 | -0,29 % -10,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000639398 | 3.566,33 | 3.455,75 | 3.105,55 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,57 | 40,57 | -0,10 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000831409 | 41,99 | 40,61 | 37,98 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 110,65 | 110,65 | -0,10 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812946 | 114,53 | 110,76 | 103,57 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,99 | 135,99 | -0,10 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673199 | 140,75 | 136,12 | 127,28 |
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.389,01 | 53.389,01 | +0,27 % +143,92 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A00GD6 | 55.257,64 | 53.900,54 | 49.231,39 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,71 | 82,71 | +0,71 % +0,58 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000724257 | 85,61 | 83,47 | 76,04 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 159,11 | 159,11 | +0,71 % +1,12 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000724265 | 164,68 | 160,57 | 146,28 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 191,02 | 191,02 | +0,71 % +1,35 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000658950 | 197,71 | 192,77 | 174,55 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,53 | 89,53 | +0,36 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721543 | 92,67 | 89,53 | 79,99 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 173,34 | 173,34 | +0,36 % +0,62 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721535 | 179,42 | 173,34 | 154,87 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 207,83 | 207,83 | +0,36 % +0,75 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000605332 | 215,11 | 207,83 | 185,68 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 124,31 | 124,31 | +0,78 % +0,96 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000673207 | 128,67 | 125,97 | 118,41 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 112,43 | 112,43 | +0,78 % +0,87 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812961 | 116,37 | 113,93 | 107,09 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,77 | 51,77 | +0,78 % +0,40 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858360 | 53,59 | 53,05 | 50,44 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 122,19 | 122,19 | +0,42 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817523 | 126,47 | 122,77 | 113,51 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,38 | 56,38 | +0,41 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000982723 | 58,36 | 57,66 | 54,08 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 135,26 | 135,26 | +0,42 % +0,56 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000605324 | 140,01 | 135,91 | 125,65 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)