Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 86,00 | 86,00 | +0,23 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM64 | 86,00 | 87,57 | 80,97 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 86,48 | 86,48 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000724190 | 89,51 | 86,48 | 77,16 |
Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 86,49 | 86,49 | +0,21 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292N8 | 86,49 | 86,54 | 81,65 |
s KlimaMix (A) | 86,67 | 86,67 | +0,70 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:22 | ATKLIMAMIXA3 | 90,14 | 89,73 | 76,67 |
LLB Global Corporate Bond FMP I | 88,05 | 86,72 | +0,05 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2J3U5 | 90,70 | 86,72 | 82,42 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 86,81 | 86,81 | -0,09 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWA2 | 86,81 | 87,14 | 81,17 |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,84 | 86,84 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000676838 | 87,50 | 88,91 | 85,05 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 86,93 | 86,93 | +0,39 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000961081 | 86,93 | 86,93 | 76,20 |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA | 87,03 | 87,03 | +0,38 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A21LL5 | 87,03 | 87,03 | 78,88 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A | 87,04 | 87,04 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMR5 | 87,04 | 87,76 | 80,95 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 87,18 | 87,18 | +0,09 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000636733 | 87,18 | 87,23 | 78,10 |
Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,41 | 87,40 | +0,17 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672258 | 90,05 | 89,35 | 85,75 |
Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,45 | 87,45 | +0,26 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QDX0 | 90,08 | 87,87 | 81,94 |
KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 87,56 | 87,56 | -0,21 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817788 | 91,06 | 89,74 | 74,37 |
s KlimaMix (T) | 87,61 | 87,61 | +0,69 % +0,60 | 17.07.2024 16:00:22 | ATKLIMAMIXT3 | 91,11 | 90,20 | 77,50 |
KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 87,68 | 87,68 | +0,33 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000799846 | 89,87 | 88,24 | 81,21 |
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 87,77 | 87,77 | +0,22 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292T5 | 87,77 | 87,77 | 82,67 |
IQAM Bond Corporate (RA) | 87,79 | 87,79 | +0,15 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000774492 | 90,87 | 87,79 | 83,45 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,84 | 87,80 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000497409 | 90,50 | 87,80 | 85,70 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 87,97 | 87,97 | +0,39 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000627203 | 88,86 | 93,49 | 84,42 |
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 88,05 | 88,05 | +0,13 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28DT0 | 90,70 | 88,37 | 83,40 |
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 88,20 | 88,20 | +0,64 % +0,56 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A21KT0 | 92,61 | 89,62 | 80,79 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 88,41 | 88,41 | -0,09 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWC8 | 88,41 | 88,75 | 82,67 |
Top Strategie Starter | 88,74 | 88,74 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A04LB2 | 90,96 | 88,74 | 82,58 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,77 | 88,77 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RR94 | 91,44 | 91,61 | 80,22 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 88,79 | 88,79 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A190Z8 | 88,79 | 88,79 | 86,34 |
T 1900 (EUR) (R01) (T) | 88,89 | 88,89 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BTH1 | 92,45 | 90,13 | 85,04 |
s EthikBond (A) | 88,93 | 88,93 | +0,18 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000681192 | 92,49 | 89,89 | 84,01 |
BusinessBond (T) DV | 89,05 | 89,05 | +0,10 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29469 | 92,17 | 89,05 | 82,78 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA | 89,14 | 89,14 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMU9 | 89,14 | 89,14 | 82,55 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 89,31 | 89,31 | +0,33 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM80 | 89,31 | 90,86 | 85,10 |
SwissConcept | 89,42 | 89,42 | +0,10 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SWM7 | 93,90 | 89,83 | 77,09 |
SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 89,46 | 89,45 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2BZZ8 | 92,15 | 92,50 | 86,30 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,53 | 89,53 | +0,36 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721543 | 92,67 | 89,53 | 79,99 |
BKS Strategie nachhaltig (R) | 90,00 | 90,00 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QKH6 | 93,60 | 90,34 | 83,36 |
T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,00 | 90,00 | +0,06 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BTJ7 | 93,60 | 91,23 | 86,04 |
Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 90,05 | 90,05 | +0,21 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292M0 | 90,05 | 90,10 | 84,16 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 90,23 | 90,23 | +0,47 % +0,42 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U5L5 | 90,23 | 92,18 | 86,97 |
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 90,23 | 90,23 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A296M1 | 90,23 | 90,23 | 83,98 |
INVESCO Extra Income Bond (R) | 90,27 | 90,27 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675731 | 94,78 | 90,27 | 83,19 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS | 90,30 | 90,30 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A20DF6 | 93,01 | 92,21 | 85,80 |
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT) | 90,38 | 90,38 | +0,30 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PE35 | 94,90 | 90,38 | 78,34 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,50 | 90,50 | +0,08 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000780333 | 90,50 | 90,50 | 86,63 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 90,62 | 90,62 | +0,17 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMQ9 | 90,62 | 90,62 | 85,99 |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) | 90,64 | 90,64 | +0,39 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1W434 | 90,64 | 90,64 | 81,71 |
I-AM Crossover Bonds (R2) | 91,17 | 91,17 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C5B7 | 93,91 | 91,17 | 86,64 |
Schelhammer Capital - Anleihen T | 91,18 | 91,18 | +0,23 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQC0 | 92,10 | 91,99 | 87,07 |
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 91,25 | 91,25 | +0,22 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A292S7 | 91,25 | 91,25 | 85,08 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 91,28 | 91,28 | +0,24 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TRX4 | 91,28 | 91,43 | 86,66 |
VPI World Select TM | 91,31 | 91,31 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A026V3 | 95,88 | 91,42 | 73,45 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)