Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamik Invest (EUR) (T) | 14.415,98 | 14.415,98 | -0,76 % -110,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0PDE4 | 14.812,41 | 14.525,98 | 12.051,91 |
E+S Erfolgs-Invest | 165,50 | 165,50 | -0,06 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000495064 | 173,80 | 165,60 | 144,40 |
Ecofin Global Fund | 145,48 | 145,48 | -0,21 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000732987 | 152,75 | 145,79 | 123,44 |
Ecofin Global Fund | 146,56 | 146,56 | -0,21 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1Z3B6 | 153,89 | 146,87 | 123,49 |
Equity s Best-Invest | 176,26 | 176,26 | -0,05 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000811427 | 181,55 | 176,42 | 142,08 |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 124,21 | 124,21 | +0,07 % +0,09 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0SEC0 | 130,43 | 124,45 | 110,07 |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 128,07 | 128,07 | +0,07 % +0,09 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0SFR5 | 134,48 | 128,32 | 113,49 |
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 106,73 | 106,73 | -0,08 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0SE82 | 106,73 | 108,33 | 100,86 |
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR) | 203,85 | 203,85 | +0,44 % +0,90 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000703459 | 212,01 | 202,95 | 155,62 |
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR) | 304,22 | 304,22 | +0,45 % +1,36 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000703467 | 316,39 | 302,86 | 232,23 |
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR) | 348,68 | 348,68 | +0,45 % +1,55 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QQJ3 | 362,63 | 347,13 | 266,17 |
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR) | 134,50 | 134,50 | -0,23 % -0,31 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000703335 | 139,88 | 136,82 | 110,25 |
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR) | 215,43 | 215,43 | -0,23 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000703343 | 224,05 | 219,15 | 176,59 |
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR) | 234,33 | 234,33 | -0,23 % -0,54 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QQK1 | 243,71 | 238,37 | 192,08 |
ERSTE BEST OF WORLD | 149,41 | 149,41 | +0,46 % +0,68 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000707674 | 155,39 | 150,66 | 118,22 |
ERSTE BEST OF WORLD | 215,24 | 215,24 | +0,46 % +0,98 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000707682 | 223,85 | 214,44 | 168,00 |
ERSTE BEST OF WORLD | 241,45 | 241,45 | +0,46 % +1,11 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QQL9 | 251,11 | 240,55 | 187,73 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 100,38 | 100,38 | -0,45 % -0,45 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A27ZQ1 | 103,90 | 102,85 | 96,54 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 107,90 | 107,90 | -0,44 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A27ZR9 | 111,68 | 110,08 | 102,18 |
ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 105,50 | 105,50 | -0,44 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RYB8 | 109,20 | 107,63 | 99,69 |
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 | 2.507,57 | 2.507,57 | -0,15 % -3,66 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VY32 | 2.570,27 | 2.511,23 | 2.248,47 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,58 | 31,58 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673173 | 32,37 | 31,99 | 29,42 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,68 | 27,68 | +0,04 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812912 | 28,38 | 28,04 | 25,78 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,24 | 14,24 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858022 | 14,60 | 14,72 | 13,54 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR) | 111,16 | 111,16 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09HC7 | 115,06 | 112,99 | 104,91 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR) | 171,09 | 171,09 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09HD5 | 177,08 | 171,07 | 156,29 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR) | 183,45 | 183,45 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0NWB5 | 189,88 | 183,43 | 167,44 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 93,26 | 93,26 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2AL16 | 93,26 | 95,25 | 88,21 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 102,68 | 102,68 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2AL24 | 102,68 | 102,67 | 93,71 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 | 115,54 | 115,54 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A306Q9 | 119,59 | 115,52 | 104,59 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 96,60 | 96,60 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PKL2 | 99,99 | 97,30 | 90,90 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 110,68 | 110,68 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PKM0 | 114,56 | 110,66 | 100,50 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | 114,12 | 114,12 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PKN8 | 118,12 | 114,11 | 103,63 |
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.437,22 | 3.437,22 | -0,25 % -8,50 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000639398 | 3.557,54 | 3.455,75 | 3.105,55 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,54 | 40,54 | -0,07 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000831409 | 41,96 | 40,61 | 37,98 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 110,56 | 110,56 | -0,08 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812946 | 114,43 | 110,76 | 103,57 |
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 135,88 | 135,88 | -0,08 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673199 | 140,64 | 136,12 | 127,28 |
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.144,02 | 53.144,02 | -0,46 % -244,99 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GD6 | 55.004,07 | 53.900,54 | 49.231,39 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,34 | 82,34 | -0,45 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724257 | 85,23 | 83,47 | 76,04 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,40 | 158,40 | -0,45 % -0,71 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724265 | 163,95 | 160,57 | 146,28 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 190,16 | 190,16 | -0,45 % -0,86 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000658950 | 196,82 | 192,77 | 174,55 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,56 | 89,56 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721543 | 92,70 | 89,53 | 79,99 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 173,39 | 173,39 | +0,03 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721535 | 179,47 | 173,34 | 154,87 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 207,89 | 207,89 | +0,03 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000605332 | 215,18 | 207,83 | 185,68 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 123,78 | 123,78 | -0,43 % -0,53 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673207 | 128,12 | 125,97 | 118,41 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 111,95 | 111,95 | -0,43 % -0,48 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812961 | 115,87 | 113,93 | 107,09 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,55 | 51,55 | -0,42 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858360 | 53,36 | 53,05 | 50,44 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 122,26 | 122,26 | +0,06 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817523 | 126,55 | 122,77 | 113,51 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 56,41 | 56,41 | +0,05 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000982723 | 58,40 | 57,66 | 54,08 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 135,34 | 135,34 | +0,06 % +0,08 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000605324 | 140,08 | 135,91 | 125,65 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)