Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassicBond (T) DV | 85,68 | 85,68 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A294A1 | 87,82 | 86,29 | 79,37 |
| Amundi Austria Stock | 83,77 | 83,77 | -0,23 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 87,96 | 85,94 | 69,36 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 85,85 | 85,85 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A07HR9 | 88,00 | 85,87 | 79,09 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 85,61 | 85,61 | +0,20 % +0,17 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A054L6 | 88,18 | 87,03 | 81,19 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 85,67 | 85,67 | +0,13 % +0,11 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A22449 | 88,24 | 88,95 | 84,43 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 88,30 | 88,30 | -0,12 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWC8 | 88,30 | 88,75 | 82,67 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 87,56 | 87,56 | -0,47 % -0,41 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000627203 | 88,44 | 93,49 | 84,42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 88,79 | 88,79 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A190Z8 | 88,79 | 88,79 | 86,39 |
| Advanced Targets Fund | 84,57 | 84,57 | -0,22 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UFH8 | 88,80 | 86,97 | 80,32 |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 84,82 | 84,82 | +0,12 % +0,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000706320 | 89,06 | 84,82 | 78,38 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 86,06 | 86,06 | +0,24 % +0,21 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09R86 | 89,08 | 86,06 | 77,66 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA | 89,14 | 89,14 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1BMU9 | 89,14 | 89,14 | 82,55 |
| s KlimaMix (A) | 85,85 | 85,85 | -0,95 % -0,82 | 18.07.2024 16:00:20 | ATKLIMAMIXA3 | 89,28 | 89,73 | 76,67 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 89,31 | 89,31 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TM80 | 89,31 | 90,86 | 85,10 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 86,71 | 86,71 | +0,27 % +0,23 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724190 | 89,75 | 86,71 | 77,16 |
| LLB Strategie PKG ESG | 85,53 | 85,53 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817648 | 89,81 | 85,53 | 77,60 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 87,69 | 87,69 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000799846 | 89,88 | 88,24 | 81,21 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,33 | 87,33 | -0,14 % -0,12 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1QDX0 | 89,95 | 87,87 | 81,94 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 90,04 | 90,04 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A292M0 | 90,04 | 90,10 | 84,16 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) | 90,15 | 90,15 | -0,54 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1W434 | 90,15 | 90,64 | 81,71 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 90,15 | 90,15 | -0,09 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U5L5 | 90,15 | 92,18 | 86,97 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 87,49 | 87,45 | +0,06 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000672258 | 90,15 | 89,35 | 85,75 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,16 | 90,16 | -0,38 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000780333 | 90,16 | 90,50 | 86,63 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 90,22 | 90,22 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A296M1 | 90,22 | 90,23 | 83,98 |
| s KlimaMix (T) | 86,78 | 86,78 | -0,95 % -0,83 | 18.07.2024 16:00:20 | ATKLIMAMIXT3 | 90,25 | 90,20 | 77,50 |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,89 | 87,85 | +0,06 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000497409 | 90,55 | 87,85 | 85,70 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 90,64 | 90,64 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TMQ9 | 90,64 | 90,64 | 85,99 |
| LLB Global Corporate Bond FMP I | 88,06 | 86,73 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2J3U5 | 90,71 | 86,73 | 82,42 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 88,09 | 88,09 | +0,05 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A28DT0 | 90,74 | 88,37 | 83,40 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 87,79 | 87,79 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000774492 | 90,87 | 87,79 | 83,45 |
| Top Strategie Starter | 88,89 | 88,89 | +0,17 % +0,15 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A04LB2 | 91,12 | 88,89 | 82,58 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 91,14 | 91,14 | -0,15 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TRX4 | 91,14 | 91,43 | 86,93 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 91,24 | 91,24 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A292S7 | 91,24 | 91,25 | 85,08 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 88,69 | 88,69 | -0,09 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RR94 | 91,36 | 91,61 | 80,22 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 91,38 | 91,38 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1VGH6 | 91,38 | 91,74 | 85,78 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 88,03 | 88,03 | +0,54 % +0,47 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000817788 | 91,55 | 89,74 | 74,37 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 91,58 | 91,58 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RXZ9 | 91,58 | 91,58 | 85,32 |
| Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A | 91,66 | 91,66 | -0,38 % -0,35 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1XEC8 | 91,66 | 92,01 | 87,90 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 91,89 | 91,89 | -0,11 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U784 | 91,89 | 92,04 | 80,60 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 87,55 | 87,55 | -0,74 % -0,65 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A21KT0 | 91,93 | 89,62 | 80,79 |
| BusinessBond (T) DV | 89,03 | 89,03 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A29469 | 92,15 | 89,05 | 82,78 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 91,24 | 91,24 | +0,07 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SQC0 | 92,16 | 91,99 | 87,07 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 89,47 | 89,45 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BZZ8 | 92,20 | 92,50 | 86,30 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) A | 92,43 | 92,43 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z1L9 | 92,43 | 93,92 | 91,13 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 88,89 | 88,89 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1BTH1 | 92,45 | 90,13 | 85,04 |
| s EthikBond (A) | 88,95 | 88,95 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000681192 | 92,51 | 89,89 | 84,01 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 92,66 | 92,66 | -0,34 % -0,32 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2NWC9 | 92,66 | 95,53 | 75,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 92,69 | 92,69 | -1,13 % -1,06 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2QSF3 | 92,69 | 94,52 | 78,77 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 89,56 | 89,56 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721543 | 92,70 | 89,56 | 79,99 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 92,71 | 92,71 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TM56 | 92,71 | 93,44 | 86,40 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)