Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,57 | 22,57 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784889 | 23,70 | 22,64 | 17,84 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 106,95 | 106,95 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785209 | 106,95 | 106,95 | 102,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 274,54 | 274,54 | -0,43 % -1,18 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785225 | 274,54 | 280,16 | 223,54 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 177,47 | 177,47 | +0,21 % +0,38 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785241 | 177,47 | 180,88 | 133,08 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 148,51 | 148,51 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785308 | 148,51 | 151,36 | 140,04 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 96,10 | 96,10 | -0,20 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785340 | 96,10 | 98,23 | 92,77 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 147,18 | 147,18 | -0,12 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785381 | 147,18 | 147,63 | 128,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 168,28 | 168,28 | +0,08 % +0,13 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785456 | 168,28 | 168,28 | 160,89 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A) | 124,88 | 124,88 | -0,09 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000789821 | 131,13 | 127,40 | 114,66 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 165,85 | 165,85 | -0,04 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000796446 | 165,85 | 166,20 | 136,78 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 229,15 | 229,15 | -0,04 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000796453 | 229,15 | 229,64 | 188,99 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 81,41 | 81,41 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000796529 | 81,41 | 81,71 | 74,96 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 226,01 | 226,01 | -0,03 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000796537 | 226,01 | 226,08 | 206,26 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 112,94 | 112,94 | -0,06 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000799804 | 116,32 | 115,77 | 105,65 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 89,68 | 89,68 | -0,26 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000799820 | 93,26 | 89,98 | 77,44 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 86,98 | 86,98 | -0,16 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000799846 | 89,15 | 88,24 | 81,21 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,40 | 78,40 | -0,13 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000799861 | 80,36 | 79,70 | 75,36 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,07 | 11,07 | -0,63 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801014 | 11,46 | 11,26 | 9,21 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,57 | 13,57 | -0,15 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801071 | 13,98 | 13,60 | 12,33 |
| Amundi Mega Trends | 14,15 | 14,15 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801097 | 14,86 | 14,18 | 11,81 |
| All World | 26,90 | 26,90 | -0,07 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801170 | 28,25 | 26,92 | 21,62 |
| AustroMündelRent (T) | 110,43 | 110,43 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801246 | 113,19 | 113,44 | 104,13 |
| AustroMündelRent (A) | 61,09 | 61,09 | +0,02 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801253 | 62,62 | 63,16 | 57,98 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 180,86 | 180,86 | -0,03 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801261 | 185,38 | 181,23 | 155,83 |
| EuroPlus 50 (T) | 116,66 | 116,66 | -0,30 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802400 | 120,16 | 120,60 | 101,04 |
| EuroPlus 50 (A) | 82,95 | 82,95 | -0,30 % -0,25 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802418 | 85,44 | 85,76 | 72,73 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,34 | 59,34 | -0,12 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802491 | 61,42 | 59,41 | 54,80 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 52,97 | 52,97 | +0,13 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802509 | 54,83 | 53,90 | 51,79 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,85 | 8,85 | -0,23 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802590 | 9,32 | 8,87 | 7,86 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 13,29 | 13,29 | -0,15 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802608 | 13,99 | 13,31 | 11,73 |
| PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 144,65 | 144,65 | -0,27 % -0,39 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000803689 | 151,89 | 145,70 | 129,32 |
| PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 139,54 | 139,54 | -0,16 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000803697 | 146,52 | 142,36 | 126,95 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,76 | 11,76 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805163 | 11,76 | 11,88 | 11,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 230,65 | 230,65 | -0,09 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805189 | 230,65 | 236,07 | 196,94 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,15 | 12,15 | -0,16 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805221 | 12,15 | 12,37 | 11,27 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 148,69 | 148,69 | +0,08 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805247 | 148,69 | 148,69 | 142,15 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 135,47 | 135,47 | -0,11 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805361 | 135,47 | 135,88 | 117,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 255,03 | 255,03 | -0,43 % -1,10 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805387 | 255,03 | 260,26 | 207,67 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T | 114,99 | 114,99 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805429 | 114,99 | 115,99 | 109,05 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 124,81 | 124,81 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805445 | 124,81 | 127,20 | 117,69 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 165,42 | 165,42 | +0,22 % +0,36 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805460 | 165,42 | 168,60 | 126,77 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 80,01 | 80,01 | -0,20 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805486 | 80,01 | 81,78 | 77,23 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,34 | 49,34 | -0,02 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805676 | 51,07 | 49,37 | 45,69 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 156,17 | 156,17 | -0,02 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000805684 | 161,64 | 156,27 | 143,76 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 146,41 | 146,41 | +0,02 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809140 | 147,88 | 146,41 | 138,76 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | 150,50 | 150,50 | +0,05 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809165 | 155,77 | 151,02 | 133,57 |
| Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,44 | 22,44 | -0,09 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809231 | 23,34 | 22,48 | 18,50 |
| Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,19 | 21,19 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809249 | 21,83 | 21,22 | 19,09 |
| Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,92 | 20,92 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809256 | 21,65 | 20,96 | 18,13 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)