Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Global ESG | 173,82 | 173,82 | -0,31 % -0,54 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1LK72 | 182,51 | 174,36 | 140,82 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 173,82 | 173,82 | -0,09 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000818927 | 173,82 | 173,98 | 151,26 |
R-VIP 75 (R) T | 173,70 | 173,70 | -0,13 % -0,23 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0F9W4 | 173,70 | 173,93 | 146,76 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 173,43 | 173,43 | -3,92 % -7,08 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A261F9 | 173,43 | 180,51 | 124,63 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | 173,39 | 173,39 | +0,03 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000721535 | 179,47 | 173,39 | 154,87 |
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 173,20 | 173,20 | -0,21 % -0,36 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000738281 | 179,26 | 173,56 | 153,61 |
Starmix Konservativ (T) | 172,85 | 172,85 | +0,08 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000636493 | 177,17 | 172,85 | 155,29 |
UCIP | 172,74 | 172,74 | -1,65 % -2,89 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A29T31 | 190,02 | 176,35 | 130,21 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 172,69 | 172,69 | +0,41 % +0,70 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYM9 | 181,76 | 172,69 | 150,35 |
LLB Aktien Global ESG | 172,42 | 172,42 | -0,31 % -0,54 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1LK64 | 181,04 | 172,96 | 139,69 |
Kathrein Corporate Bond (R) T | 172,27 | 172,27 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779798 | 177,44 | 172,27 | 160,20 |
LLB Semper Real Estate (T) | 172,03 | 172,03 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000615158 | 177,19 | 182,38 | 171,92 |
SFC Global Opportunities | 171,91 | 171,90 | -1,49 % -2,60 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A07LY7 | 180,60 | 174,70 | 137,70 |
Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 171,47 | 171,47 | -0,40 % -0,69 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0M7H0 | 180,05 | 172,16 | 148,71 |
S700 | 171,43 | 171,43 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000727383 | 174,86 | 174,34 | 159,65 |
IQAM Bond Corporate (RT) | 171,41 | 171,41 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000768296 | 177,41 | 171,41 | 159,58 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 171,13 | 171,13 | -3,92 % -6,98 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A261N3 | 171,13 | 178,11 | 124,05 |
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR) | 171,09 | 171,09 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09HD5 | 177,08 | 171,09 | 156,29 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 171,06 | 171,06 | +0,21 % +0,35 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QRP8 | 171,06 | 172,72 | 148,26 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 170,28 | 170,28 | -0,51 % -0,87 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000739230 | 177,09 | 173,30 | 143,08 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 170,10 | 170,10 | -1,13 % -1,94 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000745856 | 170,10 | 173,83 | 146,39 |
Kathrein Mandatum 25 (R) T | 170,00 | 170,00 | +0,22 % +0,38 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779814 | 178,50 | 170,00 | 154,65 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 169,44 | 169,44 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000785456 | 169,44 | 169,44 | 161,63 |
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA | 169,10 | 169,10 | -1,68 % -2,89 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1YH49 | 169,10 | 171,99 | 133,05 |
Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 168,63 | 168,63 | -0,11 % -0,18 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000707534 | 168,63 | 168,81 | 139,60 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 168,47 | 168,47 | -0,12 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000636741 | 168,47 | 168,77 | 148,46 |
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 168,33 | 168,33 | +0,02 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1EZP5 | 173,38 | 168,33 | 133,70 |
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 167,06 | 167,06 | -0,55 % -0,92 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000796446 | 167,06 | 167,98 | 136,78 |
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 166,92 | 166,92 | -0,55 % -0,92 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V4M5 | 166,92 | 167,84 | 136,06 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 166,66 | 166,66 | -0,18 % -0,30 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A1ZH63 | 174,99 | 166,96 | 146,64 |
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 166,39 | 166,39 | -0,49 % -0,82 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0XMQ3 | 171,39 | 175,65 | 140,15 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 166,21 | 166,21 | +0,06 % +0,10 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000704374 | 171,20 | 166,21 | 151,30 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 166,12 | 166,12 | +0,06 % +0,10 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000619333 | 171,10 | 166,12 | 151,28 |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 165,83 | 165,83 | +0,02 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000658976 | 171,64 | 165,83 | 150,03 |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 165,66 | 165,66 | -2,05 % -3,46 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HV58 | 173,95 | 169,12 | 129,51 |
E+S Erfolgs-Invest | 165,50 | 165,50 | -0,06 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000495064 | 173,80 | 165,60 | 144,40 |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 165,33 | 165,33 | -0,02 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000707559 | 165,33 | 165,37 | 142,00 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 165,29 | 165,29 | -0,71 % -1,18 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000805460 | 165,29 | 169,63 | 126,77 |
SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 165,17 | 165,17 | -1,16 % -1,94 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1ADV8 | 173,43 | 167,28 | 132,39 |
Lakeview Fund | 164,84 | 164,84 | -0,45 % -0,75 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1J2C6 | 173,09 | 165,97 | 138,84 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | 164,29 | 164,29 | -3,92 % -6,71 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A261G7 | 164,29 | 171,00 | 119,70 |
Kathrein Global Enterprise (R) T | 164,10 | 164,10 | -0,22 % -0,36 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0Y0Z3 | 169,84 | 165,18 | 140,01 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 163,90 | 163,90 | -0,18 % -0,29 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000828553 | 172,09 | 164,19 | 144,21 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 163,34 | 163,34 | +0,01 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000724224 | 169,06 | 163,34 | 151,84 |
MFC Opportunities | 162,94 | 162,94 | -0,44 % -0,72 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09HR5 | 172,72 | 168,63 | 140,32 |
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 162,92 | 162,92 | -1,25 % -2,06 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000704176 | 171,07 | 165,12 | 130,57 |
FRS Substanz | 162,47 | 162,40 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000698089 | 170,60 | 162,40 | 142,50 |
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 162,28 | 162,28 | -0,49 % -0,80 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1FPQ1 | 167,15 | 170,51 | 136,05 |
Kathrein Mandatum 100 (R) T | 162,18 | 162,18 | -0,20 % -0,32 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000739792 | 170,29 | 162,53 | 127,24 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 162,06 | 162,06 | -0,34 % -0,55 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U651 | 162,06 | 162,61 | 130,98 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)