Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T176,03176,03
+0,20 %
+0,36
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261F9176,03178,91124,63
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)169,89169,89
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09HD5175,84170,04155,92
IQAM Bond Corporate (RT)169,84169,84
-0,14 %
-0,23
01.07.2024
16:00:10		AT0000768296175,79170,42158,97
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)175,56175,56
-0,66 %
-1,16
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1TX38175,56177,69137,63
UF159,58159,58
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:08		AT0000619093175,54159,94145,59
Allianz Invest Aktien Europa (T)168,76168,76
-0,13 %
-0,22
01.07.2024
16:00:10		AT0000739230175,51173,30143,08
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01167,15167,15
-0,36 %
-0,61
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2HV58175,51168,63129,51
Starmix Konservativ (T)170,92170,92
-0,09 %
-0,16
01.07.2024
16:00:08		AT0000636493175,19171,43155,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A174,07174,07
-0,29 %
-0,50
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U6B4174,07176,02137,51
PREMIUM ASSET INVEST171,13171,13
-0,07 %
-0,12
01.07.2024
16:00:10		AT0000723895173,70172,20140,08
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A173,64173,64
+0,20 %
+0,35
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261N3173,64176,43124,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T173,59173,59
-0,07 %
-0,13
01.07.2024
16:00:10		AT0000712526173,59174,49163,37
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)165,19165,19
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1ZH63173,44165,57146,64
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T173,32173,32
-0,09 %
-0,15
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U644173,32175,34142,15
SpänglerPrivat: Substanz (RT)164,64164,64
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1ADV8172,88165,43132,39
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T172,69172,69
+0,02 %
+0,03
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0SE17172,69177,16151,50
R-VIP 75 (R) T172,36172,36
+0,06 %
+0,10
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0F9W4172,36172,61146,76
S700168,98168,98
-0,21 %
-0,35
01.07.2024
16:00:10		AT0000727383172,36174,34159,65
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T172,23172,23
-0,02 %
-0,04
01.07.2024
16:00:11		AT0000818927172,23172,53151,26
Lakeview Fund163,96163,96
-0,12 %
-0,19
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1J2C6172,16164,48138,84
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds162,59162,59
-0,34 %
-0,56
01.07.2024
16:00:10		AT0000704176170,72163,41130,57
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA170,61170,61
+0,02 %
+0,03
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0SE25170,61175,03149,68
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)162,45162,45
-0,03 %
-0,05
01.07.2024
16:00:11		AT0000828553170,57162,82144,21
E+S Erfolgs-Invest161,95161,90
+0,19 %
+0,30
01.07.2024
16:00:06		AT0000495064170,10162,20144,40
Mozart one (I)161,97161,90
+0,12 %
+0,20
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1Z494170,10189,70151,90
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA169,99169,99
-0,26 %
-0,44
01.07.2024
16:00:15		AT0000A1YH49169,99170,83133,05
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A169,83169,83
0,00 %
0,00
01.07.2024
16:00:10		AT0000745856169,83171,76146,39
FRS Substanz161,23161,20
+0,56 %
+0,90
01.07.2024
16:00:10		AT0000698089169,30160,70142,50
MFC Opportunities159,37159,37
-0,71 %
-1,14
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09HR5168,94168,63140,32
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T)163,90163,90
-0,11 %
-0,18
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1EZP5168,82165,10133,70
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01163,04163,04
-0,44 %
-0,72
01.07.2024
16:00:09		AT0000658976168,75165,41150,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA168,25168,25
-0,02 %
-0,03
01.07.2024
16:00:11		AT0000785456168,25168,28160,89
Amundi Öko Sozial Dollar Bond163,34163,34
-0,41 %
-0,67
01.07.2024
16:00:10		AT0000704374168,24165,68151,30
Amundi Öko Sozial Dollar Bond163,25163,25
-0,40 %
-0,66
01.07.2024
16:00:08		AT0000619333168,15165,65151,28
Alpin Global Trend (I)160,13160,13
-0,18 %
-0,29
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0M4K1168,14164,98136,96
VM Strategie Zukunft159,96159,96
-0,24 %
-0,38
01.07.2024
16:00:15		AT0000A255S4167,96161,15132,40
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T167,91167,91
+0,22 %
+0,37
01.07.2024
16:00:17		AT0000A2XN41167,91171,87109,35
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01161,91161,91
-0,05 %
-0,08
01.07.2024
16:00:10		AT0000724224167,58162,32151,45
Kathrein Mandatum 100 (R) T159,47159,47
+0,16 %
+0,26
01.07.2024
16:00:10		AT0000739792167,44159,29127,24
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)162,12162,12
-1,22 %
-2,01
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0XMQ3166,99175,65140,15
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A166,95166,95
-0,23 %
-0,39
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0QRP8166,95172,72148,26
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A166,76166,76
+0,20 %
+0,34
01.07.2024
16:00:15		AT0000A261G7166,76169,48119,70
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T166,53166,53
-0,22 %
-0,37
01.07.2024
16:00:08		AT0000636741166,53167,84148,46
KEPLER Mix Dynamisch (A)160,07160,07
+0,11 %
+0,18
01.07.2024
16:00:11		AT0000825500166,47160,15132,68
SparTrust Variabel (AA)158,54158,54
+0,08 %
+0,12
01.07.2024
16:00:12		AT0000A07HH0166,47158,87133,38
Portfolio Management DYNAMISCH (T)166,38166,38
+0,05 %
+0,08
01.07.2024
16:00:10		AT0000707534166,38166,40139,60
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T166,31166,31
+0,54 %
+0,89
01.07.2024
16:00:11		AT0000805460166,31168,60126,77
Kathrein Global Enterprise (R) T160,55160,55
-0,13 %
-0,21
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0Y0Z3166,17164,51140,01
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A165,99165,99
+0,08 %
+0,14
01.07.2024
16:00:11		AT0000796446165,99166,20136,78
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01160,32160,32
-0,08 %
-0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0WLW5165,94161,30151,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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