Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,82 | 32,82 | +1,08 % +0,35 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000784830 | 34,13 | 33,33 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,80 | 9,51 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,13 | 17,13 | +0,06 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000744594 | 17,64 | 17,13 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,74 | 101,54 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MR56 | 104,28 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,83 | 104,62 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A3HTU7 | 107,45 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 99,16 | 98,81 | +0,01 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:15 | AT0000A2FP17 | 100,40 | 99,04 | 97,61 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,21 | 12,21 | +0,74 % +0,09 | 09.02.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 12,64 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,09 | 17,09 | +0,83 % +0,14 | 09.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 17,94 | 17,20 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,81 | 20,81 | +0,14 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000753173 | 21,64 | 20,82 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 36,60 | 36,60 | +1,27 % +0,46 | 09.02.2026 16:00:10 | AT0000818489 | 38,43 | 36,69 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 119,16 | 118,86 | +2,03 % +2,36 | 09.02.2026 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 122,73 | 119,91 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 120,61 | 120,31 | +2,03 % +2,39 | 09.02.2026 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 124,23 | 121,40 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,26 | 6,26 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:10 | AT0000856323 | 6,42 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,42 | 10,42 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:08 | AT0000679444 | 10,68 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,36 | 11,36 | +0,71 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000801014 | 11,76 | 11,45 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,96 | 11,96 | +1,36 % +0,16 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A39H90 | 12,38 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,49 | 14,49 | +0,07 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:10 | AT0000A015A0 | 14,85 | 14,53 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,66 | 13,66 | -0,07 % -0,01 | 09.02.2026 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 14,14 | 13,75 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,18 | 19,18 | +1,91 % +0,36 | 09.02.2026 16:00:14 | AT0000A23YE9 | 20,14 | 20,38 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,23 | 12,23 | +0,74 % +0,09 | 09.02.2026 16:00:14 | AT0000A23YG4 | 12,60 | 12,51 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,61 | 31,61 | +1,44 % +0,45 | 09.02.2026 16:00:08 | AT0000701156 | 33,19 | 32,46 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,94 | 4,94 | -0,60 % -0,03 | 09.02.2026 16:00:10 | AT0000817838 | 5,09 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,19 | 9,19 | -0,54 % -0,05 | 09.02.2026 16:00:07 | AT0000654595 | 9,47 | 9,26 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,84 | 109,84 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:16 | AT0000A339H9 | 113,14 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,11 | 103,11 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A3LW35 | 106,20 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,65 | 27,65 | +1,80 % +0,49 | 09.02.2026 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 29,03 | 27,84 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,20 | 24,20 | -0,33 % -0,08 | 09.02.2026 16:00:11 | AT0000A0ENV1 | 24,20 | 25,21 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,74 | 101,74 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:06 | AT0000615364 | 104,28 | 102,31 | 98,38 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,44 | 12,44 | +0,40 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:14 | AT0000A23KD0 | 13,06 | 12,45 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,86 | 106,86 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY38 | 110,07 | 107,66 | 104,54 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,92 | 111,92 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY46 | 115,28 | 111,92 | 107,67 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,24 | 11,24 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,58 | 11,33 | 11,00 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,32 | 16,32 | +0,06 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:11 | AT0000A0A044 | 16,81 | 16,32 | 15,66 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 44,05 | 44,05 | +2,04 % +0,88 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000712591 | 45,59 | 44,24 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,44 | 24,44 | +1,75 % +0,42 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 25,66 | 24,44 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 106,52 | 106,52 | +1,90 % +1,99 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0ZUKUNFT12 | 111,85 | 106,52 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,58 | 9,58 | +1,91 % +0,18 | 09.02.2026 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 10,06 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,56 | 18,56 | +0,43 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000784863 | 19,21 | 18,75 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,99 | 118,99 | +0,24 % +0,28 | 09.02.2026 16:00:10 | AT0000986351 | 122,56 | 119,51 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,39 | 25,39 | +0,59 % +0,15 | 09.02.2026 16:00:09 | AT0000784889 | 26,66 | 26,01 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,14 | 104,93 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 106,19 | 108,14 | 104,57 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,76 | 102,55 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 103,79 | 102,55 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,34 | 102,14 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT029CHANCE0 | 104,39 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 106,14 | 105,93 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A39HN1 | 107,73 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 106,23 | 106,23 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A3CTK9 | 109,42 | 106,27 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,77 | 108,77 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:17 | AT0000A3CTL7 | 112,03 | 108,81 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 46,09 | 46,09 | +0,30 % +0,14 | 09.02.2026 16:00:08 | AT0000662275 | 47,70 | 46,62 | 30,60 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 205,85 | 205,85 | +0,80 % +1,63 | 09.02.2026 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 216,15 | 206,46 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)