Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,77 | 3,77 | -0,26 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856851 | 3,87 | 3,82 | 3,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,20 | 4,20 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000497284 | 4,37 | 4,23 | 3,50 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,68 | 4,68 | +0,21 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856125 | 4,80 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,81 | 4,81 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000817838 | 4,95 | 4,81 | 4,37 |
Managed Profit Plus (A) | 5,01 | 5,01 | +0,60 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06VB6 | 5,27 | 5,34 | 4,56 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,34 | 5,34 | +0,19 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856927 | 5,51 | 5,34 | 4,89 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | +0,35 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856810 | 5,96 | 5,82 | 5,43 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 6,03 | 6,00 | -0,83 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000821095 | 6,35 | 6,05 | 5,45 |
Amundi GF Euro Core Rent | 6,02 | 6,02 | +0,17 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PS63 | 6,16 | 6,15 | 5,63 |
Amundi Ethik Fonds | 6,08 | 6,08 | +0,50 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857164 | 6,29 | 6,08 | 5,53 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,08 | 6,08 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819487 | 6,40 | 6,08 | 5,53 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
Amundi Mündel Bond | 6,31 | 6,31 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857024 | 6,47 | 6,44 | 6,11 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,40 | 6,40 | +0,47 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PG34 | 6,40 | 6,52 | 5,95 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,43 | 6,43 | +0,16 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000764865 | 6,66 | 6,64 | 6,10 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,49 | 6,49 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000900048 | 6,71 | 6,49 | 6,20 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | +0,31 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000962287 | 6,66 | 6,64 | 6,13 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,57 | 6,57 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859533 | 6,57 | 6,60 | 6,33 |
Zürich Kosmos Invest (EUR) (A) | 6,62 | 6,62 | +0,30 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856919 | 6,89 | 6,62 | 6,03 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,68 | 6,68 | +0,30 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859509 | 6,68 | 6,72 | 6,18 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,79 | 6,79 | +0,30 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856026 | 7,03 | 6,98 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,85 | 6,85 | +0,15 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856711 | 7,15 | 6,85 | 6,40 |
I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,92 | 6,92 | +0,29 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000729280 | 7,13 | 6,92 | 6,30 |
HYPO-RENT (A) | 7,00 | 7,00 | +0,14 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:14 | AT0000857503 | 7,18 | 7,00 | 6,74 |
Wiener Privatbank European Property | 7,12 | 7,12 | -0,14 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000500277 | 7,48 | 7,16 | 5,42 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,47 | 7,47 | +0,13 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000858220 | 7,66 | 7,51 | 7,22 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,50 | 7,50 | +0,27 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822382 | 7,73 | 7,50 | 6,75 |
Apollo European Equity (A) | 7,52 | 7,52 | -0,40 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856695 | 7,92 | 7,64 | 6,19 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,72 | 7,72 | -0,39 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000659636 | 8,03 | 8,00 | 6,48 |
Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,78 | 7,78 | +0,52 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000812698 | 8,05 | 7,78 | 7,03 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,85 | 7,85 | +0,13 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:16 | AT0000A0KQP3 | 7,85 | 7,89 | 7,54 |
Fair Invest Balanced | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675210 | 8,48 | 8,11 | 7,22 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,08 | 8,08 | +0,50 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000612700 | 8,41 | 8,08 | 7,46 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,24 | 8,24 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000814991 | 8,49 | 8,24 | 7,23 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,46 | 8,46 | +0,24 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495189 | 8,68 | 8,46 | 7,84 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,51 | 8,51 | +0,71 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A07HY5 | 8,94 | 8,51 | 5,92 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,58 | 8,58 | +0,70 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A07HZ2 | 9,01 | 8,58 | 5,97 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,62 | 8,62 | +0,23 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CG05 | 8,80 | 8,78 | 8,11 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,65 | 8,65 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654595 | 8,91 | 8,65 | 7,69 |
Amundi Trend Bond | 8,69 | 8,69 | +0,12 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706585 | 8,95 | 8,70 | 8,39 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,73 | 8,73 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TMS5 | 8,73 | 8,75 | 8,39 |
Hypo Mündel Fonds (T) | 8,75 | 8,75 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:16 | AT0000A0KQQ1 | 8,75 | 8,79 | 8,38 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,82 | 8,82 | +0,23 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQ60 | 9,29 | 8,82 | 7,97 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,93 | 8,93 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000802590 | 9,40 | 8,93 | 7,86 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,95 | 8,95 | +0,11 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U9F9 | 9,18 | 8,95 | 8,28 |
Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,96 | 8,96 | +0,11 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000701180 | 8,96 | 8,96 | 8,51 |
Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,97 | 8,97 | -0,55 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000810528 | 9,42 | 9,19 | 7,11 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,19 | 9,19 | +0,22 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SQB2 | 9,49 | 9,19 | 8,76 |
Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,21 | 9,21 | +0,22 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UX26 | 9,61 | 9,21 | 8,66 |
Amundi Mega Trends | 9,24 | 9,24 | -0,32 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822408 | 9,70 | 9,27 | 7,66 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)