Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)12.077,4412.077,44
+2,36 %
+277,94
28.06.2024
16:00:06		AT000049488512.560,5512.090,417.211,67
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)483,32483,32
+1,87 %
+8,86
28.06.2024
16:00:07		AT0000494893502,66488,00303,64
VKB Anlage Mix Dynamik12,2212,22
-0,08 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT000049502312,5912,3111,25
E+S Erfolgs-Invest161,69161,60
+0,06 %
+0,10
28.06.2024
16:00:07		AT0000495064169,80162,20144,40
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)8,378,37
-0,12 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT00004951898,588,397,84
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,2611,26
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000049519711,5511,2810,47
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A127,23127,23
-0,24 %
-0,30
28.06.2024
16:00:07		AT0000495288127,23127,97103,55
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T195,82195,82
-0,22 %
-0,44
28.06.2024
16:00:07		AT0000495296195,82196,96159,37
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA215,03215,03
-0,23 %
-0,50
28.06.2024
16:00:07		AT0000495304215,03216,28175,01
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)22,1622,16
+0,09 %
+0,02
28.06.2024
16:00:07		AT000049573423,0522,2017,70
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)46,5846,58
-0,02 %
-0,01
28.06.2024
16:00:07		AT000049617949,0346,7041,48
Active Equity Select49,5849,58
-0,04 %
-0,02
28.06.2024
16:00:07		AT000049629452,0649,6041,36
WSS-Europa394,87394,87
+0,01 %
+0,03
28.06.2024
16:00:07		AT0000497227414,62407,76333,22
WSS-International151,05151,05
-0,34 %
-0,51
28.06.2024
16:00:07		AT0000497235158,61159,64141,84
RT Österreich Aktienfonds EUR R014,164,16
+0,24 %
+0,01
28.06.2024
16:00:07		AT00004972844,334,233,50
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,0912,09
+0,08 %
+0,01
28.06.2024
16:00:07		AT000049729212,5812,3210,20
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,6287,60
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000049740990,2587,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,78112,75
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:07		AT0000497417116,20113,00109,30
ClassicBond (A)93,3193,31
-0,07 %
-0,07
28.06.2024
16:00:07		AT000049767295,6495,2888,39
ClassicBond (T)120,49120,49
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:07		AT0000497680123,50123,04113,17
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA12,7412,74
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000049769813,1212,7611,33
Dynamic Rotation C7.868,327.868,32
-0,19 %
-14,77
28.06.2024
16:00:07		AT00004992808.261,747.883,097.112,07
FTC Gideon I EUR R0118,4118,41
-0,16 %
-0,03
28.06.2024
16:00:07		AT000049978518,4118,4414,64
Wiener Privatbank European Property6,766,76
+1,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:07		AT00005002777,107,165,42
Wiener Privatbank European Property10,0910,09
+0,90 %
+0,09
28.06.2024
16:00:07		AT000050028510,5910,698,10
PRO INVEST AKTIV (A)12,8712,87
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000050035013,5212,8810,26
MI Multi Strategy SRI (R) (A)106,03106,03
+0,07 %
+0,07
27.06.2024
16:00:07		AT0000506175106,30106,0998,32
UNIQA Wachstum17,9017,90
-0,17 %
-0,03
28.06.2024
16:00:07		AT000050618318,6218,0816,21
UNIQA Chance - VTA17,2817,28
-0,23 %
-0,04
28.06.2024
16:00:07		AT000050619117,9817,3814,48
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen94,9494,94
-0,16 %
-0,15
28.06.2024
16:00:07		AT000060038297,7995,2783,32
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen104,44104,44
-0,16 %
-0,17
28.06.2024
16:00:07		AT0000600390107,57104,8191,66
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)96,9496,94
-0,15 %
-0,15
28.06.2024
16:00:07		AT000060066399,36101,9195,41
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)129,18129,18
-0,15 %
-0,19
28.06.2024
16:00:07		AT0000600671132,40133,12124,64
3 Banken Dividend Champions11,6611,66
-0,26 %
-0,03
28.06.2024
16:00:07		AT000060068912,0711,9410,52
ERSTE BOND DOLLAR USD R01134,10134,10
+0,18 %
+0,24
28.06.2024
16:00:07		AT0000605324138,80135,91125,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)204,97204,97
+0,19 %
+0,38
28.06.2024
16:00:07		AT0000605332212,15206,05185,68
Advanced Targets Fund104,18104,18
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:07		AT0000606397109,39108,1299,84
KEPLER Growth Aktienfonds (T)289,86289,86
-0,27 %
-0,78
28.06.2024
16:00:07		AT0000607387301,45290,64214,51
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T76,0676,06
-0,01 %
-0,01
27.06.2024
16:00:07		AT000061112477,9676,1771,77
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T119,55119,55
-0,07 %
-0,08
27.06.2024
16:00:07		AT0000611132123,73119,63105,88
HYPO-RENT (T)9,429,42
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:07		AT00006111579,669,429,05
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)99,6599,65
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:07		AT0000611181101,6599,6895,37
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)150,17150,17
+0,07 %
+0,11
28.06.2024
16:00:07		AT0000611405156,18152,19125,22
PRO INVEST PLUS (A)8,038,03
+0,38 %
+0,03
26.06.2024
16:00:10		AT00006127008,368,047,46
PRO INVEST PLUS (T)15,6015,60
+0,26 %
+0,04
26.06.2024
16:00:10		AT000061271816,2315,6314,17
Amundi Ethik Fonds104,88104,88
-0,14 %
-0,15
28.06.2024
16:00:07		AT0000613146108,55105,2795,66
Amundi Healthcare Stock291,70291,70
-0,51 %
-1,49
28.06.2024
16:00:07		AT0000613245306,29293,41246,45
Amundi Trend Bond15,4015,40
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:07		AT000061328615,8615,4014,80
USD Convergence Bond145,74145,74
+0,03 %
+0,05
28.06.2024
16:00:07		AT0000613369150,11145,87140,59
WSTV ESPA dynamisch EUR R01233,20233,20
+0,01 %
+0,03
28.06.2024
16:00:07		AT0000613500243,70233,31200,04
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln