Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 33,09 | 33,09 | +0,30 % +0,10 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000784830 | 34,41 | 33,09 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,46 | 9,46 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:10 | AT0000637863 | 9,74 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,03 | 17,03 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000744594 | 17,54 | 17,03 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,26 | 101,06 | +0,04 % +0,04 | 14.01.2026 16:00:21 | AT0000A3MR56 | 103,79 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,28 | 104,07 | +0,03 % +0,03 | 14.01.2026 16:00:20 | AT0000A3HTU7 | 106,89 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,98 | 98,63 | +0,02 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 100,22 | 99,04 | 97,30 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,30 | 12,30 | +0,16 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:09 | AT0000600689 | 12,73 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,03 | 17,03 | +0,12 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 17,88 | 17,04 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,68 | 20,68 | +0,05 % +0,01 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000753173 | 21,51 | 20,73 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,80 | 35,80 | +0,20 % +0,07 | 14.01.2026 16:00:13 | AT0000818489 | 37,59 | 35,80 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 112,28 | 112,00 | +1,06 % +1,17 | 14.01.2026 16:00:21 | AT30ENERGIE1 | 115,65 | 112,00 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 113,67 | 113,39 | +1,05 % +1,18 | 14.01.2026 16:00:21 | AT02ENERGIE0 | 117,08 | 113,39 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:13 | AT0000856323 | 6,40 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,39 | 10,39 | -0,10 % -0,01 | 14.01.2026 16:00:11 | AT0000679444 | 10,65 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,36 | 11,36 | -0,26 % -0,03 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000801014 | 11,76 | 11,39 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,00 | 12,00 | -0,08 % -0,01 | 14.01.2026 16:00:20 | AT0000A39H90 | 12,42 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,41 | 14,41 | +0,07 % +0,01 | 14.01.2026 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,77 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,62 | 13,62 | +0,07 % +0,01 | 14.01.2026 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 14,10 | 13,62 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,36 | 19,36 | +1,57 % +0,30 | 14.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,33 | 20,76 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,42 | 12,42 | -0,32 % -0,04 | 14.01.2026 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,79 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 32,18 | 32,18 | +0,12 % +0,04 | 14.01.2026 16:00:11 | AT0000701156 | 33,79 | 32,23 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,97 | 4,97 | +0,20 % +0,01 | 14.01.2026 16:00:13 | AT0000817838 | 5,12 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,23 | 9,23 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:10 | AT0000654595 | 9,51 | 9,23 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,23 | 109,23 | +0,03 % +0,03 | 14.01.2026 16:00:19 | AT0000A339H9 | 112,51 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,53 | 102,53 | +0,03 % +0,03 | 14.01.2026 16:00:21 | AT0000A3LW35 | 105,61 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 26,87 | 26,87 | +1,05 % +0,28 | 14.01.2026 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 28,21 | 26,87 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 23,67 | 23,67 | +0,51 % +0,12 | 14.01.2026 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 23,67 | 23,67 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,30 | 101,30 | -0,06 % -0,06 | 14.01.2026 16:00:09 | AT0000615364 | 103,83 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,28 | 12,28 | -0,49 % -0,06 | 14.01.2026 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 12,89 | 12,34 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,42 | 106,42 | +0,02 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 109,61 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,46 | 111,46 | +0,02 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 114,80 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,18 | 11,18 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,52 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,23 | 16,23 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A044 | 16,72 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,83 | 43,83 | -0,41 % -0,18 | 14.01.2026 16:00:11 | AT0000712591 | 45,36 | 44,01 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,86 | 23,86 | +0,38 % +0,09 | 14.01.2026 16:00:21 | AT0000VALUE6 | 25,05 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 104,18 | 104,18 | +0,32 % +0,33 | 14.01.2026 16:00:21 | AT0ZUKUNFT12 | 109,39 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,21 | 10,21 | +0,10 % +0,01 | 14.01.2026 16:00:21 | ATWACHSTUM05 | 10,72 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,68 | 18,68 | -0,11 % -0,02 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000784863 | 19,33 | 18,70 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,17 | 119,17 | -0,08 % -0,09 | 14.01.2026 16:00:13 | AT0000986351 | 122,75 | 119,26 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,88 | 25,88 | -0,08 % -0,02 | 14.01.2026 16:00:12 | AT0000784889 | 27,17 | 25,94 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,89 | 104,68 | +0,02 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:21 | AT027CHANCE4 | 105,94 | 108,14 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,49 | 102,29 | +0,02 % +0,02 | 14.01.2026 16:00:21 | AT028CHANCE2 | 103,51 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,97 | 101,77 | 0,00 % 0,00 | 14.01.2026 16:00:21 | AT029CHANCE0 | 104,01 | 104,63 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,76 | 105,55 | +0,04 % +0,04 | 14.01.2026 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 107,35 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,73 | 105,73 | +0,04 % +0,04 | 14.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTK9 | 108,90 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,26 | 108,26 | +0,04 % +0,04 | 14.01.2026 16:00:20 | AT0000A3CTL7 | 111,51 | 108,26 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,51 | 44,51 | -0,45 % -0,20 | 14.01.2026 16:00:11 | AT0000662275 | 46,07 | 44,71 | 30,37 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 204,67 | 204,67 | +0,10 % +0,21 | 14.01.2026 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 214,91 | 204,67 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)