Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 30,46 | 30,46 | -0,23 % -0,07 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000784830 | 31,68 | 30,90 | 23,68 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | +0,11 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:23 | AT0000637863 | 9,47 | 9,28 | 8,78 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,06 | 16,06 | +0,06 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:25 | AT0000744594 | 16,54 | 16,16 | 14,91 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 97,31 | 96,97 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:35 | AT0000A2FP17 | 98,53 | 96,99 | 93,60 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,75 | 12,75 | -0,31 % -0,04 | 20.11.2024 16:00:22 | AT0000600689 | 13,20 | 12,89 | 10,89 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,90 | 15,90 | -0,31 % -0,05 | 20.11.2024 16:00:29 | AT0000A0XHJ8 | 16,70 | 16,45 | 14,68 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,82 | 18,82 | +0,43 % +0,08 | 20.11.2024 16:00:25 | AT0000753173 | 19,57 | 19,18 | 16,98 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,82 | 29,82 | +0,20 % +0,06 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000818489 | 31,31 | 31,38 | 26,81 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,79 | 92,56 | -0,17 % -0,16 | 20.11.2024 16:00:40 | AT30ENERGIE1 | 95,57 | 96,87 | 85,14 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 93,94 | 93,71 | -0,17 % -0,16 | 20.11.2024 16:00:40 | AT02ENERGIE0 | 96,76 | 98,05 | 86,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,37 | 6,37 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:27 | AT0000856323 | 6,53 | 6,43 | 6,08 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,22 | 10,22 | +0,20 % +0,02 | 20.11.2024 16:00:24 | AT0000679444 | 10,48 | 10,31 | 9,64 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,25 | 10,25 | -0,39 % -0,04 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000801014 | 10,61 | 11,26 | 9,83 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,59 | 11,59 | +0,17 % +0,02 | 20.11.2024 16:00:39 | AT0000A39H90 | 12,00 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,21 | 14,21 | +0,07 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:27 | AT0000A015A0 | 14,57 | 14,32 | 13,80 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,85 | 12,85 | +0,08 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:27 | AT0000A06PJ1 | 13,30 | 12,87 | 11,60 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,14 | 20,14 | -0,05 % -0,01 | 20.11.2024 16:00:33 | AT0000A23YE9 | 21,15 | 20,69 | 16,99 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,28 | 12,28 | -0,32 % -0,04 | 20.11.2024 16:00:33 | AT0000A23YG4 | 12,65 | 12,43 | 11,12 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 30,04 | 30,04 | +0,10 % +0,03 | 20.11.2024 16:00:25 | AT0000701156 | 31,54 | 30,58 | 23,82 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,94 | 4,94 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000817838 | 5,09 | 4,96 | 4,44 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,88 | 8,88 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:23 | AT0000654595 | 9,15 | 8,92 | 7,94 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 111,26 | 111,26 | +0,01 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:38 | AT0000A339H9 | 114,60 | 111,28 | 102,84 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,46 | 21,46 | +0,70 % +0,15 | 20.11.2024 16:00:29 | AT0000A0S8Z4 | 22,53 | 22,46 | 18,43 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,11 | 18,11 | +0,72 % +0,13 | 20.11.2024 16:00:28 | AT0000A0ENV1 | 18,11 | 18,72 | 15,36 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 100,15 | 100,15 | +0,15 % +0,15 | 20.11.2024 16:00:22 | AT0000615364 | 102,65 | 101,37 | 94,88 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,26 | 10,26 | -0,87 % -0,09 | 20.11.2024 16:00:33 | AT0000A23KD0 | 10,77 | 11,42 | 10,12 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,94 | 104,94 | +0,04 % +0,04 | 20.11.2024 16:00:37 | AT0000A2ZY38 | 108,09 | 106,23 | 100,73 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 108,09 | 108,09 | +0,04 % +0,04 | 20.11.2024 16:00:37 | AT0000A2ZY46 | 111,33 | 108,21 | 101,17 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,01 | 11,01 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:28 | AT0000A0A036 | 11,34 | 11,11 | 10,42 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,68 | 15,68 | +0,06 % +0,01 | 20.11.2024 16:00:28 | AT0000A0A044 | 16,15 | 15,69 | 14,41 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,61 | 38,61 | +0,21 % +0,08 | 20.11.2024 16:00:25 | AT0000712591 | 39,96 | 39,74 | 31,05 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 22,91 | 22,91 | -0,26 % -0,06 | 20.11.2024 16:00:40 | AT0000VALUE6 | 24,06 | 23,07 | 18,11 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 100,97 | 100,97 | -0,14 % -0,14 | 20.11.2024 16:00:40 | AT0ZUKUNFT12 | 106,02 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,82 | 9,82 | +0,82 % +0,08 | 20.11.2024 16:00:40 | ATWACHSTUM05 | 10,31 | 9,97 | 7,87 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 17,48 | 17,48 | 0,00 % 0,00 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000784863 | 18,09 | 17,63 | 15,07 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 111,85 | 111,85 | +0,04 % +0,05 | 20.11.2024 16:00:27 | AT0000986351 | 115,21 | 112,40 | 100,79 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 24,03 | 24,03 | -0,17 % -0,04 | 20.11.2024 16:00:26 | AT0000784889 | 25,23 | 24,43 | 19,03 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 108,26 | 108,04 | +0,02 % +0,02 | 20.11.2024 16:00:40 | AT027CHANCE4 | 109,34 | 108,36 | 103,55 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 99,95 | 99,75 | +0,02 % +0,02 | 20.11.2024 16:00:40 | AT028CHANCE2 | 100,95 | 100,02 | 94,74 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,01 | 103,01 | +0,06 % +0,06 | 20.11.2024 16:00:39 | AT0000A3CTK9 | 106,10 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,94 | 102,94 | +0,05 % +0,05 | 20.11.2024 16:00:39 | AT0000A3CTL7 | 106,03 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2029 (R) | 100,49 | 100,29 | +0,03 % +0,03 | 20.11.2024 16:00:40 | AT029CHANCE0 | 102,50 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 104,38 | 104,17 | +0,04 % +0,04 | 20.11.2024 16:00:39 | AT0000A39HN1 | 105,95 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 29,72 | 29,72 | -1,56 % -0,47 | 20.11.2024 16:00:24 | AT0000662275 | 30,76 | 34,44 | 29,53 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 189,96 | 189,96 | -0,12 % -0,22 | 20.11.2024 16:00:28 | AT0000A0CER2 | 199,46 | 192,31 | 159,98 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)