Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,07 | 32,07 | +0,06 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000784830 | 33,35 | 32,17 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,42 | 9,42 | +0,21 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:19 | AT0000637863 | 9,70 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,95 | 16,95 | +0,12 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000744594 | 17,46 | 16,95 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 100,80 | 100,60 | +0,07 % +0,07 | 30.12.2025 16:00:30 | AT0000A3MR56 | 103,32 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 103,81 | 103,60 | +0,10 % +0,10 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A3HTU7 | 106,41 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,93 | 98,58 | 0,00 % 0,00 | 30.12.2025 16:00:27 | AT0000A2FP17 | 100,17 | 99,04 | 97,29 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,01 | 12,01 | 0,00 % 0,00 | 30.12.2025 16:00:17 | AT0000600689 | 12,43 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,56 | 16,56 | +0,30 % +0,05 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0XHJ8 | 17,39 | 16,80 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,73 | 20,73 | +0,10 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000753173 | 21,56 | 20,73 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 33,77 | 33,77 | +0,87 % +0,29 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000818489 | 35,46 | 34,72 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 107,27 | 107,00 | -0,10 % -0,11 | 30.12.2025 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 110,49 | 111,15 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 108,53 | 108,26 | -0,09 % -0,10 | 30.12.2025 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 111,79 | 112,66 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | +0,32 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:22 | AT0000856323 | 6,39 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,37 | 10,37 | +0,19 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:20 | AT0000679444 | 10,63 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,97 | 10,97 | +0,27 % +0,03 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000801014 | 11,35 | 11,32 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,75 | 11,75 | -0,09 % -0,01 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A39H90 | 12,16 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,37 | 14,37 | +0,21 % +0,03 | 30.12.2025 16:00:22 | AT0000A015A0 | 14,73 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,48 | 13,48 | +0,15 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:22 | AT0000A06PJ1 | 13,95 | 13,48 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,88 | 18,88 | -0,05 % -0,01 | 30.12.2025 16:00:26 | AT0000A23YE9 | 19,82 | 20,76 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,30 | 12,30 | +0,16 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:26 | AT0000A23YG4 | 12,67 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,68 | 31,68 | 0,00 % 0,00 | 30.12.2025 16:00:20 | AT0000701156 | 33,26 | 31,69 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,90 | 4,90 | +0,20 % +0,01 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000817838 | 5,05 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,12 | 9,12 | +0,33 % +0,03 | 30.12.2025 16:00:19 | AT0000654595 | 9,39 | 9,20 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,80 | 108,80 | +0,06 % +0,07 | 30.12.2025 16:00:28 | AT0000A339H9 | 112,06 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,14 | 102,14 | +0,07 % +0,07 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A3LW35 | 105,20 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 25,26 | 25,26 | -1,14 % -0,29 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0S8Z4 | 26,52 | 25,55 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 22,42 | 22,42 | -0,18 % -0,04 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0ENV1 | 22,42 | 22,46 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,14 | 101,14 | +0,25 % +0,25 | 30.12.2025 16:00:18 | AT0000615364 | 103,67 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,79 | 11,79 | +0,51 % +0,06 | 30.12.2025 16:00:26 | AT0000A23KD0 | 12,38 | 12,10 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,09 | 106,09 | +0,07 % +0,07 | 30.12.2025 16:00:28 | AT0000A2ZY38 | 109,27 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,12 | 111,12 | +0,07 % +0,08 | 30.12.2025 16:00:28 | AT0000A2ZY46 | 114,45 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,15 | 11,15 | +0,09 % +0,01 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0A036 | 11,48 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,18 | 16,18 | +0,12 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0A044 | 16,67 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,62 | 43,62 | -0,25 % -0,11 | 30.12.2025 16:00:20 | AT0000712591 | 45,15 | 43,73 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,12 | 23,12 | +0,13 % +0,03 | 30.12.2025 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 24,28 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 101,37 | 101,37 | +0,06 % +0,06 | 30.12.2025 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 106,44 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,05 | 10,05 | -0,30 % -0,03 | 30.12.2025 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 10,55 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,39 | 18,39 | 0,00 % 0,00 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000784863 | 19,03 | 18,45 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 118,00 | 118,00 | +0,08 % +0,09 | 30.12.2025 16:00:22 | AT0000986351 | 121,54 | 118,28 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,30 | 25,30 | +0,12 % +0,03 | 30.12.2025 16:00:21 | AT0000784889 | 26,57 | 25,53 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 108,36 | 108,14 | +0,04 % +0,04 | 30.12.2025 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 109,44 | 108,14 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,33 | 102,13 | +0,05 % +0,05 | 30.12.2025 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 103,35 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 104,84 | 104,63 | +0,09 % +0,09 | 30.12.2025 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 106,94 | 104,63 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,54 | 105,33 | +0,10 % +0,11 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A39HN1 | 107,12 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,23 | 105,23 | +0,16 % +0,17 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A3CTK9 | 108,39 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,75 | 107,75 | +0,17 % +0,18 | 30.12.2025 16:00:29 | AT0000A3CTL7 | 110,98 | 107,75 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 42,82 | 42,82 | +0,35 % +0,15 | 30.12.2025 16:00:20 | AT0000662275 | 44,32 | 42,82 | 30,37 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 199,84 | 199,84 | +0,20 % +0,39 | 30.12.2025 16:00:23 | AT0000A0CER2 | 209,84 | 199,84 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)