Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,78 | 28,78 | +0,10 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784830 | 29,93 | 28,78 | 22,42 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | -0,11 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,48 | 9,22 | 8,58 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,63 | 15,63 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000744594 | 16,10 | 15,65 | 14,56 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,72 | 96,38 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 97,93 | 96,45 | 92,10 |
| 3 Banken Dividend Champions | 11,66 | 11,66 | -0,26 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000600689 | 12,07 | 11,94 | 10,52 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,84 | 15,84 | -0,13 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 16,63 | 16,04 | 14,05 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,27 | 18,27 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000753173 | 19,00 | 18,33 | 16,13 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 29,99 | 29,99 | -0,20 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000818489 | 31,49 | 30,12 | 26,02 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,22 | 91,99 | -0,14 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 94,99 | 103,13 | 79,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 93,36 | 93,13 | -0,14 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 96,16 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,07 | 11,07 | -0,63 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000801014 | 11,46 | 11,26 | 9,21 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,48 | 11,48 | -0,26 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,88 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 13,95 | 13,95 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,30 | 14,23 | 13,51 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,41 | 12,41 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 12,84 | 12,42 | 11,35 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,69 | 19,69 | -0,20 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,67 | 19,91 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,91 | 11,91 | -0,08 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,27 | 12,01 | 10,78 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,21 | 29,21 | -0,14 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000701156 | 30,67 | 29,34 | 22,25 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,78 | 4,78 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000817838 | 4,92 | 4,78 | 4,37 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,85 | 8,60 | 7,69 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 107,61 | 107,61 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 110,84 | 107,65 | 100,38 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,77 | 20,77 | -0,14 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 21,81 | 21,49 | 18,24 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,33 | 17,33 | +0,58 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 17,33 | 17,92 | 15,10 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,42 | 97,42 | -0,08 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000615364 | 99,86 | 99,86 | 92,54 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,03 | 11,03 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,58 | 11,42 | 9,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,90 | 104,90 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 108,05 | 105,09 | 98,48 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,36 | 105,36 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 108,52 | 105,54 | 98,91 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,97 | 10,97 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,30 | 10,99 | 10,19 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,18 | 15,18 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0A044 | 15,64 | 15,20 | 14,09 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,40 | 38,40 | +0,03 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000712591 | 39,74 | 38,65 | 28,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 21,14 | 21,14 | -0,28 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 22,20 | 21,28 | 17,69 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 99,35 | 99,35 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0ZUKUNFT12 | 104,32 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,54 | 9,54 | +0,10 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 10,02 | 9,54 | 7,25 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,64 | 16,64 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784863 | 17,22 | 16,68 | 14,55 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 107,58 | 107,58 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 110,81 | 107,79 | 97,97 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,57 | 22,57 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000784889 | 23,70 | 22,64 | 17,84 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,34 | 105,13 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 106,39 | 108,36 | 102,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,11 | 96,92 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 98,08 | 98,53 | 92,36 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 100,16 | 100,16 | -0,09 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3CTK9 | 103,16 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 100,09 | 100,09 | -0,09 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3CTL7 | 103,09 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 101,14 | 100,94 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 102,66 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,58 | 33,58 | +0,27 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000662275 | 34,76 | 34,44 | 29,45 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 181,00 | 181,00 | -0,07 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 190,05 | 181,75 | 153,30 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)