Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 29,71 | 29,71 | +1,23 % +0,36 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000784830 | 30,90 | 32,02 | 26,88 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,27 | 9,27 | -0,11 % -0,01 | 25.03.2025 16:00:10 | AT0000637863 | 9,55 | 9,36 | 9,03 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,21 | 16,21 | -0,06 % -0,01 | 25.03.2025 16:00:15 | AT0000744594 | 16,70 | 16,36 | 15,33 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,46 | 98,12 | +0,01 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:25 | AT0000A2FP17 | 99,69 | 98,12 | 94,92 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,06 | 12,06 | +0,92 % +0,11 | 25.03.2025 16:00:08 | AT0000600689 | 12,48 | 13,20 | 11,46 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,74 | 15,74 | +0,38 % +0,06 | 25.03.2025 16:00:20 | AT0000A0XHJ8 | 16,53 | 16,80 | 15,29 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 19,03 | 19,03 | -0,21 % -0,04 | 25.03.2025 16:00:15 | AT0000753173 | 19,79 | 19,24 | 17,81 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 30,69 | 30,69 | +0,76 % +0,23 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000818489 | 32,22 | 31,85 | 27,91 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 89,27 | 89,05 | +0,79 % +0,70 | 25.03.2025 16:00:31 | AT30ENERGIE1 | 91,95 | 96,87 | 85,37 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 90,42 | 90,19 | +0,77 % +0,69 | 25.03.2025 16:00:31 | AT02ENERGIE0 | 93,13 | 98,05 | 86,49 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,20 | 6,20 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:17 | AT0000856323 | 6,36 | 6,44 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,13 | 10,13 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:14 | AT0000679444 | 10,38 | 10,38 | 9,82 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,85 | 10,85 | -0,28 % -0,03 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000801014 | 11,23 | 11,32 | 10,25 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,13 | 11,13 | +1,46 % +0,16 | 25.03.2025 16:00:27 | AT0000A39H90 | 11,52 | 12,22 | 10,25 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,18 | 14,18 | +0,14 % +0,02 | 25.03.2025 16:00:17 | AT0000A015A0 | 14,53 | 14,38 | 13,84 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,93 | 12,93 | +0,08 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:18 | AT0000A06PJ1 | 13,38 | 13,16 | 12,15 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 18,80 | 18,80 | +1,08 % +0,20 | 25.03.2025 16:00:23 | AT0000A23YE9 | 19,74 | 20,93 | 18,07 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,08 | 12,08 | +0,17 % +0,02 | 25.03.2025 16:00:23 | AT0000A23YG4 | 12,44 | 12,56 | 11,57 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 29,03 | 29,03 | +1,15 % +0,33 | 25.03.2025 16:00:14 | AT0000701156 | 30,48 | 31,69 | 26,68 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,82 | 4,82 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000817838 | 4,96 | 4,99 | 4,66 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,82 | 8,82 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:11 | AT0000654595 | 9,08 | 9,10 | 8,39 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 108,52 | 108,52 | +0,01 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:26 | AT0000A339H9 | 111,78 | 111,55 | 106,27 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 22,28 | 22,28 | +0,41 % +0,09 | 25.03.2025 16:00:20 | AT0000A0S8Z4 | 23,39 | 22,92 | 19,70 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,88 | 18,88 | -0,26 % -0,05 | 25.03.2025 16:00:19 | AT0000A0ENV1 | 18,88 | 19,47 | 16,34 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 99,15 | 99,15 | +0,03 % +0,03 | 25.03.2025 16:00:09 | AT0000615364 | 101,63 | 101,40 | 96,71 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,66 | 11,66 | +0,09 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:23 | AT0000A23KD0 | 12,24 | 11,93 | 10,16 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,23 | 105,23 | +0,01 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:26 | AT0000A2ZY38 | 108,39 | 106,40 | 103,14 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 108,39 | 108,39 | +0,02 % +0,02 | 25.03.2025 16:00:26 | AT0000A2ZY46 | 111,64 | 109,60 | 104,15 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,07 | 11,07 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:18 | AT0000A0A036 | 11,40 | 11,19 | 10,79 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,77 | 15,77 | 0,00 % 0,00 | 25.03.2025 16:00:18 | AT0000A0A044 | 16,24 | 15,94 | 14,97 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 37,94 | 37,94 | +1,74 % +0,65 | 25.03.2025 16:00:15 | AT0000712591 | 39,27 | 40,40 | 34,00 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 22,96 | 22,96 | +0,61 % +0,14 | 25.03.2025 16:00:31 | AT0000VALUE6 | 24,11 | 24,02 | 20,17 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 95,11 | 95,11 | +1,05 % +0,99 | 25.03.2025 16:00:31 | AT0ZUKUNFT12 | 99,87 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,45 | 9,45 | +1,94 % +0,18 | 25.03.2025 16:00:31 | ATWACHSTUM05 | 9,92 | 10,66 | 8,64 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 17,32 | 17,32 | +0,64 % +0,11 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000784863 | 17,93 | 18,02 | 16,04 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 111,38 | 111,38 | +0,33 % +0,37 | 25.03.2025 16:00:17 | AT0000986351 | 114,72 | 114,31 | 105,02 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 23,29 | 23,29 | +1,39 % +0,32 | 25.03.2025 16:00:16 | AT0000784889 | 24,45 | 25,10 | 21,04 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,80 | 105,59 | +0,04 % +0,04 | 25.03.2025 16:00:31 | AT027CHANCE4 | 106,86 | 108,42 | 103,93 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,40 | 101,20 | +0,03 % +0,03 | 25.03.2025 16:00:31 | AT028CHANCE2 | 102,41 | 101,41 | 96,26 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,87 | 103,87 | -0,01 % -0,01 | 25.03.2025 16:00:30 | AT0000A3CTK9 | 106,99 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,80 | 103,80 | -0,02 % -0,02 | 25.03.2025 16:00:30 | AT0000A3CTL7 | 106,91 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2029 (R) | 101,60 | 101,40 | +0,04 % +0,04 | 25.03.2025 16:00:31 | AT029CHANCE0 | 103,63 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 105,36 | 105,15 | +0,01 % +0,01 | 25.03.2025 16:00:29 | AT0000A39HN1 | 106,94 | 105,95 | 99,51 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 37,19 | 37,19 | +0,32 % +0,12 | 25.03.2025 16:00:13 | AT0000662275 | 38,49 | 37,97 | 29,53 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 189,45 | 189,45 | +0,91 % +1,71 | 25.03.2025 16:00:19 | AT0000A0CER2 | 198,93 | 197,21 | 174,04 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)