Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,99 | 32,99 | +0,15 % +0,05 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000784830 | 34,31 | 32,99 | 25,48 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,46 | 9,46 | +0,11 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,74 | 9,47 | 9,13 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,03 | 17,03 | +0,06 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:09 | AT0000744594 | 17,54 | 17,03 | 15,97 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,22 | 101,02 | +0,05 % +0,05 | 13.01.2026 16:00:18 | AT0000A3MR56 | 103,75 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 104,25 | 104,04 | +0,08 % +0,08 | 13.01.2026 16:00:18 | AT0000A3HTU7 | 106,86 | - | - |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 98,96 | 98,61 | -0,01 % -0,01 | 13.01.2026 16:00:15 | AT0000A2FP17 | 100,20 | 99,04 | 97,29 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,28 | 12,28 | -0,16 % -0,02 | 13.01.2026 16:00:06 | AT0000600689 | 12,71 | 12,68 | 10,82 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 17,01 | 17,01 | -0,18 % -0,03 | 13.01.2026 16:00:12 | AT0000A0XHJ8 | 17,86 | 17,04 | 13,88 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,67 | 20,67 | +0,05 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:09 | AT0000753173 | 21,50 | 20,73 | 18,25 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 35,73 | 35,73 | +0,76 % +0,27 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000818489 | 37,52 | 35,73 | 26,08 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 111,11 | 110,83 | +0,77 % +0,85 | 13.01.2026 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 114,44 | 111,15 | 77,05 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 112,49 | 112,21 | +0,77 % +0,86 | 13.01.2026 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 115,86 | 112,66 | 78,07 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | 0,00 % 0,00 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000856323 | 6,40 | 6,41 | 6,16 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,40 | 10,40 | +0,19 % +0,02 | 13.01.2026 16:00:09 | AT0000679444 | 10,66 | 10,47 | 10,06 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,39 | 11,39 | +0,09 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000801014 | 11,79 | 11,39 | 9,45 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,01 | 12,01 | -0,25 % -0,03 | 13.01.2026 16:00:17 | AT0000A39H90 | 12,43 | 12,22 | 9,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,40 | 14,40 | +0,07 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A015A0 | 14,76 | 14,47 | 14,09 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,61 | 13,61 | +0,29 % +0,04 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A06PJ1 | 14,09 | 13,61 | 12,53 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,06 | 19,06 | -1,60 % -0,31 | 13.01.2026 16:00:14 | AT0000A23YE9 | 20,01 | 20,76 | 16,23 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,46 | 12,46 | -0,24 % -0,03 | 13.01.2026 16:00:14 | AT0000A23YG4 | 12,83 | 12,55 | 11,39 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 32,14 | 32,14 | -0,28 % -0,09 | 13.01.2026 16:00:09 | AT0000701156 | 33,75 | 32,23 | 25,15 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,96 | 4,96 | +0,40 % +0,02 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000817838 | 5,11 | 5,03 | 4,57 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,23 | 9,23 | +0,44 % +0,04 | 13.01.2026 16:00:08 | AT0000654595 | 9,51 | 9,23 | 8,37 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 109,20 | 109,20 | +0,04 % +0,04 | 13.01.2026 16:00:17 | AT0000A339H9 | 112,48 | 112,69 | 106,78 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 102,50 | 102,50 | +0,02 % +0,02 | 13.01.2026 16:00:18 | AT0000A3LW35 | 105,58 | - | - |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 26,59 | 26,59 | +0,80 % +0,21 | 13.01.2026 16:00:12 | AT0000A0S8Z4 | 27,92 | 26,59 | 19,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 23,55 | 23,55 | +1,42 % +0,33 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A0ENV1 | 23,55 | 23,55 | 17,50 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 101,36 | 101,36 | +0,11 % +0,11 | 13.01.2026 16:00:06 | AT0000615364 | 103,89 | 102,31 | 98,34 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,34 | 12,34 | +0,33 % +0,04 | 13.01.2026 16:00:14 | AT0000A23KD0 | 12,96 | 12,34 | 9,76 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 106,40 | 106,40 | +0,08 % +0,08 | 13.01.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY38 | 109,59 | 107,66 | 104,30 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | 111,44 | 111,44 | +0,07 % +0,08 | 13.01.2026 16:00:16 | AT0000A2ZY46 | 114,78 | 111,53 | 107,43 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,18 | 11,18 | +0,09 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A0A036 | 11,52 | 11,33 | 10,97 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 16,23 | 16,23 | +0,12 % +0,02 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A0A044 | 16,72 | 16,25 | 15,62 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 44,01 | 44,01 | +0,14 % +0,06 | 13.01.2026 16:00:09 | AT0000712591 | 45,55 | 44,01 | 33,33 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,77 | 23,77 | -0,13 % -0,03 | 13.01.2026 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 24,96 | 24,02 | 20,04 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 103,85 | 103,85 | -0,19 % -0,20 | 13.01.2026 16:00:18 | AT0ZUKUNFT12 | 109,04 | 105,14 | 80,92 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,20 | 10,20 | 0,00 % 0,00 | 13.01.2026 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 10,71 | 10,66 | 7,93 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,70 | 18,70 | +0,05 % +0,01 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000784863 | 19,35 | 18,70 | 15,94 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 119,26 | 119,26 | +0,06 % +0,07 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000986351 | 122,84 | 119,26 | 106,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,90 | 25,90 | -0,15 % -0,04 | 13.01.2026 16:00:10 | AT0000784889 | 27,20 | 25,94 | 19,85 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,87 | 104,66 | -0,01 % -0,01 | 13.01.2026 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 105,92 | 108,14 | 104,19 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,47 | 102,27 | 0,00 % 0,00 | 13.01.2026 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 103,49 | 102,34 | 99,64 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,97 | 101,77 | +0,02 % +0,02 | 13.01.2026 16:00:18 | AT029CHANCE0 | 104,01 | 104,63 | 100,11 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 105,72 | 105,51 | +0,03 % +0,03 | 13.01.2026 16:00:17 | AT0000A39HN1 | 107,31 | 106,74 | 103,37 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 105,69 | 105,69 | 0,00 % 0,00 | 13.01.2026 16:00:17 | AT0000A3CTK9 | 108,86 | 105,94 | 102,22 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 108,22 | 108,22 | 0,00 % 0,00 | 13.01.2026 16:00:17 | AT0000A3CTL7 | 111,47 | 108,22 | 102,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,71 | 44,71 | +0,27 % +0,12 | 13.01.2026 16:00:08 | AT0000662275 | 46,27 | 44,71 | 30,37 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 204,46 | 204,46 | +0,03 % +0,06 | 13.01.2026 16:00:11 | AT0000A0CER2 | 214,69 | 204,46 | 169,83 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)