Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 31,39 | 31,39 | -0,32 % -0,10 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000784830 | 32,65 | 31,57 | 25,01 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,21 | 9,21 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:15 | AT0000637863 | 9,49 | 9,30 | 9,03 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 16,10 | 16,10 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000744594 | 16,58 | 16,27 | 15,33 |
| 3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 97,80 | 97,46 | +0,01 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:27 | AT0000A2FP17 | 99,02 | 97,46 | 94,92 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,37 | 12,37 | -0,64 % -0,08 | 21.01.2025 16:00:13 | AT0000600689 | 12,80 | 13,20 | 11,24 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 16,18 | 16,18 | -0,43 % -0,07 | 21.01.2025 16:00:23 | AT0000A0XHJ8 | 16,99 | 16,45 | 15,29 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,79 | 18,79 | +0,16 % +0,03 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000753173 | 19,54 | 19,21 | 17,63 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 30,16 | 30,16 | +0,20 % +0,06 | 21.01.2025 16:00:19 | AT0000818489 | 31,67 | 31,38 | 27,39 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,98 | 92,75 | -0,08 % -0,07 | 21.01.2025 16:00:30 | AT30ENERGIE1 | 95,77 | 96,87 | 85,63 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 94,21 | 93,97 | -0,07 % -0,07 | 21.01.2025 16:00:30 | AT02ENERGIE0 | 97,04 | 98,05 | 86,69 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,23 | 6,23 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:19 | AT0000856323 | 6,39 | 6,44 | 6,13 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,18 | 10,18 | +0,10 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:17 | AT0000679444 | 10,43 | 10,38 | 9,82 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,68 | 10,68 | -0,19 % -0,02 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000801014 | 11,05 | 11,26 | 10,13 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,82 | 11,82 | -0,84 % -0,10 | 21.01.2025 16:00:29 | AT0000A39H90 | 12,23 | - | - |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,20 | 14,20 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:20 | AT0000A015A0 | 14,56 | 14,38 | 13,84 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 12,99 | 12,99 | +0,08 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:20 | AT0000A06PJ1 | 13,44 | 13,07 | 11,92 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,41 | 20,41 | -0,54 % -0,11 | 21.01.2025 16:00:26 | AT0000A23YE9 | 21,43 | 20,93 | 18,04 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,46 | 12,46 | -0,16 % -0,02 | 21.01.2025 16:00:26 | AT0000A23YG4 | 12,83 | 12,56 | 11,47 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,08 | 31,08 | -0,73 % -0,23 | 21.01.2025 16:00:17 | AT0000701156 | 32,63 | 31,32 | 25,68 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,89 | 4,89 | +0,41 % +0,02 | 21.01.2025 16:00:19 | AT0000817838 | 5,04 | 4,99 | 4,56 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,95 | 8,95 | +0,45 % +0,04 | 21.01.2025 16:00:15 | AT0000654595 | 9,22 | 9,01 | 8,21 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 107,66 | 107,66 | +0,03 % +0,03 | 21.01.2025 16:00:29 | AT0000A339H9 | 110,89 | 111,55 | 104,81 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,60 | 21,60 | -0,69 % -0,15 | 21.01.2025 16:00:22 | AT0000A0S8Z4 | 22,68 | 22,46 | 18,77 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 18,62 | 18,62 | -0,32 % -0,06 | 21.01.2025 16:00:21 | AT0000A0ENV1 | 18,62 | 18,72 | 15,52 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 99,33 | 99,33 | +0,08 % +0,08 | 21.01.2025 16:00:14 | AT0000615364 | 101,81 | 101,40 | 96,71 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,56 | 10,56 | +0,57 % +0,06 | 21.01.2025 16:00:26 | AT0000A23KD0 | 11,09 | 11,42 | 10,16 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 105,01 | 105,01 | +0,07 % +0,07 | 21.01.2025 16:00:28 | AT0000A2ZY38 | 108,16 | 106,23 | 103,14 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 108,16 | 108,16 | +0,06 % +0,07 | 21.01.2025 16:00:28 | AT0000A2ZY46 | 111,40 | 109,39 | 103,65 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,04 | 11,04 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:21 | AT0000A0A036 | 11,37 | 11,15 | 10,74 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,73 | 15,73 | +0,06 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:21 | AT0000A0A044 | 16,20 | 15,88 | 14,86 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 38,67 | 38,67 | 0,00 % 0,00 | 21.01.2025 16:00:17 | AT0000712591 | 40,02 | 40,03 | 33,39 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,18 | 23,18 | -0,69 % -0,16 | 21.01.2025 16:00:30 | AT0000VALUE6 | 24,34 | 23,60 | 19,17 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 101,88 | 101,88 | -0,44 % -0,45 | 21.01.2025 16:00:30 | AT0ZUKUNFT12 | 106,97 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,28 | 10,28 | -0,77 % -0,08 | 21.01.2025 16:00:30 | ATWACHSTUM05 | 10,79 | 10,45 | 8,61 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 17,78 | 17,78 | -0,11 % -0,02 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000784863 | 18,40 | 17,97 | 15,69 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 112,81 | 112,81 | -0,02 % -0,02 | 21.01.2025 16:00:20 | AT0000986351 | 116,19 | 114,31 | 104,24 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 24,69 | 24,69 | -0,56 % -0,14 | 21.01.2025 16:00:18 | AT0000784889 | 25,92 | 24,97 | 20,16 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,84 | 104,63 | +0,02 % +0,02 | 21.01.2025 16:00:30 | AT027CHANCE4 | 105,89 | 108,42 | 103,59 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 100,32 | 100,12 | +0,04 % +0,04 | 21.01.2025 16:00:30 | AT028CHANCE2 | 101,32 | 100,33 | 96,26 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,26 | 103,26 | +0,01 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:29 | AT0000A3CTK9 | 106,36 | - | - |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 103,19 | 103,19 | +0,01 % +0,01 | 21.01.2025 16:00:29 | AT0000A3CTL7 | 106,29 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2029 (R) | 100,91 | 100,71 | +0,05 % +0,05 | 21.01.2025 16:00:30 | AT029CHANCE0 | 102,93 | - | - |
| 3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 104,56 | 104,35 | +0,05 % +0,05 | 21.01.2025 16:00:29 | AT0000A39HN1 | 106,13 | - | - |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 31,38 | 31,38 | +0,45 % +0,14 | 21.01.2025 16:00:16 | AT0000662275 | 32,48 | 34,44 | 29,53 |
| 7KoiLeft (EUR) (VTA) | 192,96 | 192,96 | -0,30 % -0,58 | 21.01.2025 16:00:21 | AT0000A0CER2 | 202,61 | 194,63 | 167,25 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)