Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest ESG Progressiv (T)14,6114,61
+0,48 %
+0,07
17.05.2024
16:00:09		AT000073753115,2714,5412,00
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,73103,73
-0,08 %
-0,08
17.05.2024
16:00:18		AT0000A36CF4107,36--
Allianz Invest Eurorent (A)97,6297,62
-0,04 %
-0,04
17.05.2024
16:00:10		AT0000A05GX399,5797,6694,96
Allianz Invest Eurorent (T)126,44126,44
-0,05 %
-0,06
17.05.2024
16:00:10		AT0000A05H33128,97126,50121,78
Allianz Invest Mündelrenten (A)68,5268,52
-0,16 %
-0,11
17.05.2024
16:00:10		AT000084879170,2369,7665,63
Allianz Invest Mündelrenten (T)119,08119,08
-0,16 %
-0,19
17.05.2024
16:00:09		AT0000721360122,06121,23112,89
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)315,26315,26
-0,28 %
-0,87
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0AZV3327,87316,13249,42
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)351,22351,22
-0,28 %
-0,98
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0AZW1365,27352,20271,84
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)93,2993,29
+0,13 %
+0,12
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2PNN097,9593,4284,00
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)91,3691,36
-0,07 %
-0,06
17.05.2024
16:00:12		AT0000A19NT893,6491,4288,44
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Allianz Invest Rentenfonds (A)84,1984,19
-0,07 %
-0,06
17.05.2024
16:00:10		AT000082468586,2984,2879,29
Allianz Invest Rentenfonds (T)146,44146,44
-0,07 %
-0,10
17.05.2024
16:00:09		AT0000739222150,10146,59136,07
Allianz Invest Stabil (T)96,5796,57
-0,02 %
-0,02
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1G8B898,0296,5993,81
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)137,06137,06
+0,51 %
+0,70
17.05.2024
16:00:09		AT0000754692143,91136,36113,15
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)147,07147,07
+0,51 %
+0,74
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0AHR9154,42146,33121,42
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)98,3598,35
+0,17 %
+0,17
17.05.2024
16:00:11		AT0000A09F49101,3098,1892,49
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)124,24124,24
+0,17 %
+0,21
17.05.2024
16:00:11		AT0000A09F56127,96124,03116,79
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)131,37131,37
+0,17 %
+0,22
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0AZU5135,31131,15123,48
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)161,81161,81
+0,30 %
+0,48
17.05.2024
16:00:10		AT0000828553169,90161,33144,21
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)164,54164,54
+0,30 %
+0,49
17.05.2024
16:00:15		AT0000A1ZH63172,76164,05146,64
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA)114,21114,20
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0XZ56120,00114,20106,20
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)96,3896,30
-0,10 %
-0,10
17.05.2024
16:00:12		AT0000A0XZ31101,2096,4091,80
Alpin Global Basic11,7011,70
-0,26 %
-0,03
17.05.2024
16:00:12		AT0000A1A43012,2911,7310,07
Alpin Global Basic11,8411,84
-0,25 %
-0,03
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1EEZ912,4411,8710,17
Alpin Global Trend (I)158,26158,26
-0,09 %
-0,15
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0M4K1166,18164,98129,30
Alpin Global Trend (R)144,17144,17
-0,10 %
-0,14
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0M4L9151,38150,44118,43
Amundi Austria Stock131,00131,00
+0,02 %
+0,03
17.05.2024
16:00:08		AT0000674908137,55131,29107,71
Amundi Austria Stock116,38116,38
+0,02 %
+0,02
17.05.2024
16:00:09		AT0000767736122,20116,6495,69
Amundi Austria Stock84,3584,35
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:10		AT000085741288,5784,5469,36
Amundi Austria Stock131,31131,31
+0,02 %
+0,02
17.05.2024
16:00:07		AT0000619317137,88131,60107,97
Amundi CPR Climate Action137,80137,80
-0,10 %
-0,14
17.05.2024
16:00:15		AT0000A28YT6144,69137,94110,36
Amundi CPR Climate Action140,51140,51
-0,11 %
-0,15
17.05.2024
16:00:15		AT0000A28YU4147,54140,66111,66
Amundi CPR Climate Action - I1.602,071.602,07
-0,10 %
-1,66
17.05.2024
16:00:15		AT0000A28YV21.602,071.603,731.267,55
Amundi CPR Climate Action - VM114,01114,01
-0,11 %
-0,12
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2Z765119,71114,1390,23
Amundi Eastern Europe Stock116,97116,97
+0,24 %
+0,28
17.05.2024
16:00:08		AT0000675186122,82116,6983,46
Amundi Eastern Europe Stock108,67108,67
+0,24 %
+0,26
17.05.2024
16:00:10		AT0000822747114,10108,4177,61
Amundi Eastern Europe Stock78,6878,68
+0,24 %
+0,19
17.05.2024
16:00:10		AT000093294282,6178,4957,02
Amundi Eastern Europe Stock117,32117,32
+0,24 %
+0,28
17.05.2024
16:00:08		AT0000620372123,19117,0483,71
Amundi Ethik Fonds11,3911,39
-0,18 %
-0,02
17.05.2024
16:00:08		AT000064676511,7911,4410,46
Amundi Ethik Fonds10,9510,95
-0,09 %
-0,01
17.05.2024
16:00:09		AT000073157511,3311,0010,05
Amundi Ethik Fonds5,975,97
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:10		AT00008571646,186,055,53
Amundi Ethik Fonds104,23104,23
-0,10 %
-0,10
17.05.2024
16:00:07		AT0000613146107,88104,6595,66
Amundi Ethik Fonds - I1.106,631.106,63
-0,10 %
-1,11
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1Z0C01.106,631.110,671.013,72
Amundi Ethik Fonds - R248,2548,25
-0,10 %
-0,05
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2RYF948,2548,4344,21
Amundi Ethik Fonds ausgewogen114,03114,03
-0,07 %
-0,08
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2GGM5118,02114,62101,70
Amundi Ethik Fonds ausgewogen112,77112,77
-0,06 %
-0,07
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2GGQ6116,72113,35100,57
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I1.000,001.000,00
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2GGN31.000,001.000,001.000,00
Amundi Ethik Fonds Evolution24,6724,67
-0,08 %
-0,02
17.05.2024
16:00:09		AT000074710025,5324,9421,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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