Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds279,11279,11
-0,13 %
-0,37
16.05.2024
16:00:11		AT0000A0KR36287,48279,48217,17
ACATIS Value und Dividende A199,76199,76
+0,26 %
+0,51
16.05.2024
16:00:12		AT0000A146T3205,75199,25166,05
ACATIS Value und Dividende X1.178,521.178,52
+0,28 %
+3,25
16.05.2024
16:00:17		AT0000A2UTW81.213,881.175,27944,26
Accumulus One120,24120,24
-0,26 %
-0,31
17.05.2024
16:00:12		AT0000A145X7126,26129,61110,93
Accumulus One120,00120,00
-0,26 %
-0,31
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1XCD0126,00129,36110,72
Accumulus One126,28126,28
-0,26 %
-0,33
17.05.2024
16:00:14		AT0000A1XCE8132,60135,76116,52
Active Bond Select105,89105,89
-0,09 %
-0,10
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0CLE5111,18106,13100,97
Active Equity Select48,3848,38
-0,31 %
-0,15
17.05.2024
16:00:07		AT000049629450,8048,5340,69
Active World Portfolio (A)131,39131,39
+0,45 %
+0,59
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0PDC8135,33130,80113,99
Active World Portfolio (T)149,09149,09
+0,45 %
+0,67
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0PDD6153,56148,42129,34
Active World Portfolio Management (T)149,00149,00
+0,44 %
+0,66
17.05.2024
16:00:15		AT0000A22KH3149,00148,34129,27
Advanced Targets Fund104,57104,57
-0,22 %
-0,23
17.05.2024
16:00:07		AT0000606397109,80108,1299,84
Advanced Targets Fund84,1284,12
-0,21 %
-0,18
17.05.2024
16:00:17		AT0000A2UFH888,3386,9780,32
Advanced Targets Fund H (T2)100,21100,21
-0,22 %
-0,22
17.05.2024
16:00:18		AT0000A38XE9100,21--
Advantage Stock177,55177,55
-0,35 %
-0,63
17.05.2024
16:00:08		AT0000703285186,43178,18152,69
Advisory Flexibel125,27125,27
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2KQV7129,66125,27114,39
Advisory One17,4217,42
-0,06 %
-0,01
17.05.2024
16:00:09		AT000073728317,4717,4314,79
Advisory One11,9211,92
-0,08 %
-0,01
17.05.2024
16:00:10		AT0000A00NC411,9511,9310,10
Advisory Vorsorge Dachfonds11,0811,05
+0,45 %
+0,05
17.05.2024
16:00:10		AT000081906511,6511,0010,05
Advisory Vorsorge Dachfonds6,006,00
+0,84 %
+0,05
17.05.2024
16:00:10		AT00008210956,305,955,45
AI60 (T)1.017,831.017,83
-0,15 %
-1,49
17.05.2024
16:00:12		AT0000A10KA31.119,611.036,29946,93
Aktienstrategie global (R)21,7121,71
+0,70 %
+0,15
16.05.2024
16:00:09		AT000081794521,7121,7817,44
Aktiva s Best-Invest (A)92,4792,47
+0,59 %
+0,54
17.05.2024
16:00:09		AT000072917395,2492,3284,48
Aktiva s Best-Invest (T)123,64123,64
+0,59 %
+0,73
17.05.2024
16:00:09		AT0000729181127,35123,44110,40
Albatros (I)9.688,159.688,10
-0,15 %
-14,30
17.05.2024
16:00:11		AT0000A090M810.172,609.702,408.460,40
Albatros (I)136,78136,70
-0,15 %
-0,20
17.05.2024
16:00:13		AT0000A1P0L3143,70136,90121,30
Albatros Dynamic122,56122,56
-0,27 %
-0,33
17.05.2024
16:00:16		AT0000A2L484128,69122,89104,32
All Asia19,6619,66
+0,92 %
+0,18
17.05.2024
16:00:09		AT000072143620,6519,4916,85
All Japan10,8210,82
+0,09 %
+0,01
17.05.2024
16:00:08		AT000071969511,3711,369,41
All Trends17,1117,11
+0,65 %
+0,11
17.05.2024
16:00:09		AT000074658117,9717,0013,80
All World26,3726,37
+0,11 %
+0,03
17.05.2024
16:00:09		AT000080117027,6926,3421,62
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)122,48122,48
+0,29 %
+0,36
17.05.2024
16:00:07		AT0000619713127,38122,51103,40
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)150,05150,05
+0,29 %
+0,44
17.05.2024
16:00:07		AT0000611405156,05150,09125,22
Allianz Invest Aktien Europa (A)122,11122,11
-0,15 %
-0,18
17.05.2024
16:00:10		AT0000823299126,99122,29101,46
Allianz Invest Aktien Europa (T)172,66172,66
-0,14 %
-0,25
17.05.2024
16:00:09		AT0000739230179,57172,91143,08
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,4410,44
+0,38 %
+0,04
17.05.2024
16:00:08		AT000065767110,7510,479,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,9515,95
+0,31 %
+0,05
17.05.2024
16:00:08		AT000065768916,4316,0014,86
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)15,9515,95
+0,50 %
+0,08
17.05.2024
16:00:09		AT000073921416,5915,8913,62
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)21,9121,91
+0,46 %
+0,10
17.05.2024
16:00:09		AT000080923122,7921,8418,50
Allianz Invest ESG Klassisch (A)13,8213,82
+0,29 %
+0,04
17.05.2024
16:00:09		AT000073920614,3013,7912,22
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,7120,71
+0,34 %
+0,07
17.05.2024
16:00:09		AT000080925621,4320,6518,13
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,7612,76
+0,39 %
+0,05
17.05.2024
16:00:09		AT000073919813,1412,7611,63
Allianz Invest ESG Konservativ (T)21,0721,07
+0,38 %
+0,08
17.05.2024
16:00:09		AT000080924921,7021,0819,09
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,3812,38
+0,57 %
+0,07
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0HJB413,0012,3410,99
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)14,0214,02
+0,57 %
+0,08
17.05.2024
16:00:11		AT0000A0HJC214,7213,9712,34
Allianz Invest ESG Progressiv (A)11,6611,66
+0,52 %
+0,06
17.05.2024
16:00:09		AT000073755612,1811,609,73
Ihre Suche ergab 2.105 Treffer. Anzeige 51 bis 100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln