Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D0240.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMF641.504,10--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0140.100,5740.100,57
+0,19 %
+75,92
17.07.2024
16:00:22		AT0000A3BMG441.504,10--
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R012.793,322.793,32
+0,06 %
+1,65
17.07.2024
16:00:11		AT00006394552.891,102.793,322.496,02
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01110,28110,28
+0,25 %
+0,28
17.07.2024
16:00:11		AT0000673215114,14111,37102,55
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,6195,61
+0,25 %
+0,24
17.07.2024
16:00:13		AT000081280598,9696,5588,91
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0151,5451,54
+0,25 %
+0,13
17.07.2024
16:00:14		AT000085852753,3552,0547,93
ERSTE REAL ASSETS EUR R01117,40117,40
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2QAC8121,51117,4097,89
ERSTE REAL ASSETS EUR R01124,13124,13
+0,12 %
+0,15
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2QAD6128,48124,13101,02
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R0186,8486,84
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:11		AT000067683887,5088,9185,05
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01132,71132,71
+0,02 %
+0,02
17.07.2024
16:00:11		AT0000676846133,71132,71126,60
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01145,29145,29
+0,01 %
+0,02
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00GL9146,38145,29138,14
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R0156.929,7256.929,72
+0,38 %
+215,44
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00G9657.356,7057.598,5351.571,39
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R0187,9787,97
+0,39 %
+0,34
17.07.2024
16:00:10		AT000062720388,8693,4984,42
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01134,22134,22
+0,40 %
+0,53
17.07.2024
16:00:10		AT0000627211135,57137,49124,08
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01144,27144,27
+0,38 %
+0,55
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0C8W9145,73146,32132,12
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01158,61158,61
+0,04 %
+0,06
17.07.2024
16:00:11		AT0000673249160,20158,61149,91
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01145,54145,54
+0,04 %
+0,06
17.07.2024
16:00:13		AT0000809140147,00146,75138,91
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0195,8895,88
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:14		AT000082518796,84100,2394,88
ERSTE RESERVE EURO EUR R011.017,211.017,21
+0,01 %
+0,10
17.07.2024
16:00:12		AT00007242991.024,841.017,21993,21
ERSTE RESERVE EURO EUR R011.323,871.323,87
+0,01 %
+0,12
17.07.2024
16:00:12		AT00007243071.333,801.323,871.272,51
ERSTE RESERVE EURO EUR R011.335,971.335,97
+0,01 %
+0,12
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0H8D41.345,991.335,971.284,14
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R013.068,073.068,07
-0,18 %
-5,48
17.07.2024
16:00:11		AT00006394483.091,093.073,552.764,95
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01121,06121,06
+0,02 %
+0,02
17.07.2024
16:00:11		AT0000673355121,97121,06116,20
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01111,10111,10
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT0000812979111,94111,10106,64
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R0171,2671,26
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:14		AT000085810571,8071,2669,61
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01100,35100,35
+0,14 %
+0,14
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2J447103,87100,3592,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R0183,9383,93
+0,14 %
+0,12
17.07.2024
16:00:17		AT0000A13EF986,8785,2281,10
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01109,51109,51
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:17		AT0000A13EH5113,35109,51101,59
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01105,84105,84
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:17		AT0000A13EG7109,55105,8498,18
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R013.637,333.637,33
+0,31 %
+11,18
17.07.2024
16:00:17		AT0000A16X223.764,643.691,203.317,42
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R012.160,952.160,95
+0,31 %
+6,70
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28EZ52.236,602.192,901.994,41
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R0181,4781,47
+0,51 %
+0,41
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0AUE084,3383,9778,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01135,98135,98
+0,50 %
+0,68
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0AUF7140,74137,82130,24
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01141,72141,72
+0,50 %
+0,71
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0AUG5146,69143,64135,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R0155.494,6255.494,62
+0,87 %
+479,77
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1FWA157.436,9457.008,6551.440,86
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01158,02158,02
+0,15 %
+0,24
17.07.2024
16:00:11		AT0000686084163,56158,02148,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01116,88116,88
+0,15 %
+0,17
17.07.2024
16:00:15		AT0000A01G95120,98118,81111,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01161,77161,77
+0,15 %
+0,24
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0WLW5167,44161,77151,70
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01104,71104,71
+0,11 %
+0,12
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0PHH8108,38104,7197,72
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01121,28121,28
+0,12 %
+0,14
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0PHJ4125,53121,28113,19
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01128,41128,41
+0,11 %
+0,14
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0PHK2132,91128,41119,84
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R011.149,241.149,24
+0,13 %
+1,52
17.07.2024
16:00:19		AT0000A24UX51.189,471.151,631.073,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0196,4696,46
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2DXZ999,8497,9790,47
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01106,76106,76
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2DY00110,50106,7696,29
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01109,47109,47
+0,15 %
+0,16
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2DY18113,31109,4798,68
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D0294,6394,63
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28E4797,9594,6388,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I0195,1095,10
+0,20 %
+0,19
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28K2395,1095,1088,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0195,4295,42
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EK4898,7695,4289,24
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0196,0796,07
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EK5599,4496,0789,85
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL13,4213,42
+0,22 %
+0,03
17.07.2024
16:00:13		AT000081299513,7613,4512,76
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 601 bis 650.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln